8、9月股災震得投資人頭昏眼花,存股總編輯謝富旭上「鈔錢部署」節目透露自己操盤獨門心法,當大盤從高點回落超過1成時自動啟動「無差別減碼」,這次他調節部分獲利已高的持股包含群益證(6005)、帝寶(6605)和億光(2393),同時買進防禦力強的2檔ETF群益台灣精選高股息(00919)和富邦臺灣優質高息(00730),以及2檔個股長榮(2603)和堤維西(1522)。
謝富旭表示,自己操作原則很簡單,只憑藉著對人性看法。他說會觀察2個指數,一個是納斯達克,一個是台灣加權指數,只要這兩個指數其中之一,從前波段高點跌超過1成,就會啟動「無差別減碼」,意味不管股票好壞一律減碼10%。
原因是當大盤跌幅達到10%時,很多個股跌幅通常不只有10%,往往20%、30%起跳,那時候已經很多人坐立難安,不用等到墜入空頭的20%非理性賣壓早就傾巢而出,即使手上的好股票也會受到牽連。
謝富旭表示,今年納斯達克前波段高點在7/10,當時在18,647點,打9折計算是16,782點,跌破16,782點是在8/2;而台股指數前波段高點是24,390點,打9折之後是21,951點,同樣也是在8/2那天跌破。
這次謝富旭減碼的股票包含群益證(6005)、帝寶(6605)和億光(2393),群益證從110張減至50張,是減碼幅度最高的,主要是擔心證券股容易受到市場影響,一旦股災就可能發生虧損。
至於帝寶則是手上最大持股,股災前佔總投資部位68%,減碼是為了降低整體部位的波動性,從原先65張減至60張;億光則同樣是擔心波動過大,從原先12張減至8張。
謝富旭說,他減碼的原則只有2個:一個是降低波動性,風浪大的時候要搭大船而非小船才穩;第2個是提高整體部位的現金股利,是典型「包租公不怕房價跌理論」,房價跌時,依舊能夠收到滿滿的租金。
另一方面,謝富旭同步在股災中加碼了2檔ETF及2檔,一是群益台灣精選高股息(00919),一是富邦臺灣優質高息(00730)。00919在股災前謝富旭持股是0,現在已經來到30張;而00730則是從0張加碼至10張。
00730是過去財經網紅較少提到的ETF,特別之處在於不同於市面上受歡迎的季配息或是月配息,00730採用的是年配息,00919在9月配息0.72元,而00730則預計在10月除息,謝富旭表示,目前00730第一大持股為鈊象、聯詠、聯發科,今年的資本利得推估應該會很豐碩,他推估9/30股息開獎,有機會超越去年的1.13元到1.5元,如果以昨天(9/12)收盤價22.46元推估,殖利率到6.67%。
此外,謝富旭還加碼了2檔個股,分別是長榮(2603)和堤維西(1522)。之所以買長榮,他表示,是因為長榮今年配10元,明年推估配25元起跳,雖然波動大一點,但他可以忍受,所以加碼5張長榮,持股從12張提高至17張。
至於買進堤維西則是因為他太喜歡帝寶,賣掉5、6張帝寶跟「割肉」一樣,但理性又告訴他非賣不可,所以去買進跌破60元的堤維西。
謝富旭預估今年堤維西有機會賺進8元,股災當下股價來到59元,明年有機會配4元,所以毫無猶豫買進,一口氣買了20張,但因為買了之後堤維西馬上大漲,2年的息都賺到了,所以又減碼至5張。
免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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