9月共有44檔ETF除息,其中有16檔是股票、28檔為債券型,哪些ETF能夠在除息前買進,既能夠賺息又能夠賺價差?摩爾投顧分析師林鈺凱在「瘋狂股市福利社Free Free Free」節目表示,元大台灣高息低波(00713)和野村趨勢動能高息(00944)兩檔歷史填息機率都是100%,但因00713成立時間較久、參考值較高,00944則僅配息過2次,後續還需要再觀察。
在16檔股票ETF中,林鈺凱挑選市面上比較知名的8檔比較,發現僅有00713和00944是過去歷史經驗都完成填息;而根據已填息所花的平均天數,則以中信成長高股息(00934)和00944花1天最短。不過他認為,這兩檔都是今年才開始配息的ETF,時間太短,數據上沒有太多參考價值。
在挑選中8檔,分別以年化配息率、填息機率及已填息所花的平均天數比較。林鈺凱指出,投資人在看的時候不能只看所花的平均天數,還要看填息機率,如果填息機率不是100%,那麼除息所拿到的利息就不算自己淨賺的錢。
以下就是8檔的內容資料:
★復華台灣科技優息(00929):九月配息0.16元、年化配息率為9.7%,過去填息的機率為78.5%,已填息的平均天數花4.9天。
林鈺凱表示,00929是從去年7/19開始第一次配息,當時僅用了1天就完成填息,之後每次都完成填息,但值得留意的是,今年6月以後,已經有6、7、8月3次沒有填息。
★群益台灣精選高息(00919):九月配息0.72元、年化配息率10.6%,過去填息的機率為80%,自六月以來尚未完成填息,已填息的平均天數花28.75天。
★元大台灣高息低波(00713):九月配息1.5元、年化配息率10.28%,剛上市時是採年配息,從2022年9月之後改採季配息,自改為季配息之後,截至目前為止100%填息,已填息的平均天數花34.9天。
★大華優利高填息30(00918):九月配息0.78元、年化配息率12.7%,過去填息機率為80%,已填息的平均天數花28.25天。
★凱基優選高股息30(00915):九月配息0.82元、年化配息率12%,過去填息機率為83%,已填息的平均天數花22.6天。
★台新永續高息中小(00936):九月配息0.08元、年化配息率5.64%,過去填息機率為60%,已填息平均天數花2天。
林鈺凱說,00936看似填息平均僅花2天就完成填息,但實際上6、7月除息到現在都沒有完成填息,看數據的時候不能僅看填息所花的天數,還要看過去填息的機率。
★中信成長高股息(00934):九月配息0.142元,七月配息後至今尚未完成填息,年化配息率8.5%,過去填息機率為50%,已填息所花天數為1天,但因為配息時間僅3個月,所以數據沒有太高參考價值。
★野村趨勢動能高息(00944):九月配息0.058元,年化配息率4.58%,目前填息機率是100%,已填息所花天數為1天,不過由於00944至今僅除息過2次,配息時間一樣過短,數據沒有太高參考價值。
林鈺凱表示,00713和00944兩檔填息機率都是100%,但因00713成立時間較長參考價值較高,除息前買進能夠賺到股息與價差。不過要注意,在ETF除息日前經常出現外資的棄息賣壓,可以留意外資的操作節奏,逢低再進場布局。
免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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