【時報記者林資傑台北報導】美國經濟「硬著陸」恐慌再起,使美股四大指數3日重挫,台股加權指數今(4)日一度暴跌逾千點。中信投信對此認為,AI長期仍為市場主基調,建議投資人可採股債均衡配置,布局有聯準會降息題材的債券ETF、並逢低加碼半導體ETF,掌握長線投資機會。
美國ISM製造業數據疲軟,再度引發市場對經濟「硬著陸」擔憂,美股四大指數9月首個交易日「出師不利」全面收黑,其中費半指數重挫8%、創2020年3月以來最大跌幅,指標股輝達(NVIDIA)更重挫逾9%,市值蒸發2789億美元。
受美股拖累,台股今日開盤即受拖累,早盤一度暴跌1170.04點或5.3%,隨後跌勢收斂至約800點,惟尾盤跌幅再度擴大,終場暴跌999.46點、收於21092.75點,跌幅達4.52%,成交量擴大至4851.05億元。
中信投信表示,8月5日全球股市崩盤後,隨著市場恐慌情緒消散,且美國後續公布經濟數據相對不錯強化投資人信心,一個月內即回補跌幅,道瓊指數更創新高,反而是科技股為主的納指、費半等,仍位於季線下整理,主要為對其估值調整的市場反應。
中信投信指出,對於經濟數據出現一點風吹草動,市場都會非常敏感。觀察台股今日表現,同樣以AI、半導體相關的類股受創較深,其餘類股表現相對有撐,且投資人歷經8月初洗禮,也較能面對這波恐慌賣壓。
此外,觀察美國經濟相關數據,包含就業情況與民眾消費信心等表現均相對強韌,不排除市場對於製造業指數的疲軟過度解讀,加上年底尚有美國總統大選等不確定因素存在,投資機構也可能趁勢獲利了結。
中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,輝達(NVIDIA)上月公布財報後股價表現疲弱,主因市場對其有更高期待,並非營運出現疑慮,且庫存循環指數表現持續樂觀,製造業經理人指數中的未完成訂單成長。隨著新一代伺服器晶片問世,市場展望仍可期待。
而大企業對AI的基礎建設仍如火如荼進行,目前CoWoS先進封裝及系統整合晶片(SoIC)預估產能強勁成長,仍處於供不應求狀態,顯示相關業者營運仍有向上空間,台灣半導體設備、散熱、IP設計及伺服器等相關公司業績展望無虞。
展望後市,中國信託投信表示,AI需求確實存在,目前已發展出多樣實質運用,尚看不出有泡沫化跡象,半導體發展前景仍可期,可考慮股債均衡配置,逢低買進半導體相關ETF,並布局波動較小且有降息題材利多的長天期美債或投資等級債ETF,掌握長線投資契機。
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