上半年蘋果公布AI功能Apple Intelligence後,市場高度關注iPhone16系列是否會搭載最新的AI應用,時序進入9月,聚焦即將登場的秋季新品發表會。統一投信表示,目前市場聚焦iPhone16發表,蘋概股利多助攻台股科技股後市。
市調機構Counterpoint Research預估,新產品出貨成長將帶動蘋果今年營收首次突破4,000億美元。統一投信表示,蘋果新產品題材有望使供應鏈受惠,成為台股後市成長動能。優質的台股科技型基金可以透過經理人選股操作,一手掌握蘋果新品熱潮及AI長線趨勢。
依晨星8月31日數據,目前投信發行的台股科技型基金中,經歷過一輪完整的聯準會降息及升息循環、成立時間在5年以上的共有23檔,5年報酬率平均為170.22%,略高於電子指數。
但排名前列的基金,績效可以達到指數的一倍以上,居冠的統一奔騰基金,5年報酬率就高達318.08%。這檔基金的2、3及10年報酬率,分別達到96.66%、87.55%及517.54%,在同類型基金中皆排名前三。
統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,台股大盤從8月初低點反彈後,近期遇到季線壓力呈現震盪走勢。但聯準會主席鮑爾於全球央行年會上釋放鴿派訊號,並表示有足夠工具應對美國經濟放緩。
陳釧瑤分析,市場預期聯準會降息的一季之後,美國經濟將恢復成長動能。美國經濟軟著陸機率大、聯準會將啟動降息,加上AI持續成長,台股中長線仍有望在AI新一波漲勢帶動下震盪走高。
陳釧瑤表示,投資主軸將以較具表現機會的AI族群及蘋果新品供應鏈為主,AI類股聚焦上游設備及下游零組件等,蘋概股則看好受惠新品規格提升的光學族群。
他指出,雖然輝達先前傳出晶片延遲出貨,拖累供應鏈股價表現,但近期輝達增加投片,有望帶動相關廠商第4季營收上修。輝達財報後,市場焦點轉向蘋果新品發表。蘋果AI新功能有望帶動新品換機潮,使相關供應鏈受惠。
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