輝達「是驚喜不是驚嚇」 AI應用擴大 六族群輪動輪漲 分析師欽點鴻海微星等6檔動能強

聯準會主席鮑爾一席話為降息揭開序幕，9月降息已無懸念，接下來要關注的是會降1碼還是2碼，分析師預期，「9月僅降息1碼」機率非常高，引動資金行情指日可待；選股方面，輝達財報公布後還有2大科技盛事將登場，包括台股F4在內，AI應用相關六大族群個股將輪動輪漲，股本較小的，屬於OTC中小型股特別值得追蹤。

美股V轉意味著市場對衰退的憂慮是杞人憂天，摩爾投顧分析師江國中推測，Fed 在「9月僅降息1碼」的機率非常高，台股在美元貶、台幣升，外資反手回補下，引動資金行情指日可待；同時，輝達財報2/28揭曉，據鴻海、台積電法說和園區第一手訊息顯示，輝達的財報會季增20%，比預估的財測8%多很多，這「是驚喜不是驚嚇」；在技術面，輝達若突破132元轉折，接下來就是挑戰150元，台股相關台積電、鴻海、廣達等大股票也會大受激勵。

選股方面，輝達財報後緊接而來的就是蘋果新機發表會和9/4登場的2024國際半導體展，隨著AI應用片擴大，不僅僅是台股F4，在資本支出增加的情況下，包括受惠大陸3A爆款遊戲《黑神話：悟空》熱賣引爆顯卡商機的微星、華擎、麗台、華碩；機器人應用的微星、均豪、鴻準；蘋果新機的大立光、台虹、正達、安可；COWOS概念的旺矽、志聖、亞翔、鈦昇；CPO的正凌、波若威、上詮；AI伺服器的景碩、勤誠、雙鴻都將浮上檯面，輪動輪漲。

不過，江國中提醒，接下來的行情，指數不會連續噴出，而是採「進3退1」或「進2退1」的模式，緩步墊高走向年底目標，預期指數將過前高24416點，朝轉折預估值25571點邁進。

江國中特別點名個股：

鴻海：Q2獲利創新高，上半年「三率三升」，EPS為4.12元；iPhone 16升級AI晶片，量產爬坡出貨暢旺；AI工廠進展順利，今年EPS挑戰12元，明年挑戰15元。

微星：黑神話悟空大賣，電競筆電、高階顯卡需求爆增；與輝達攜手，打入半導體大廠，拚每年營收倍增；顯卡新品上市+ AI PC新品，營收動能向上。

雙鴻：Q2獲利創歷史新高，單季每股賺7.24元；美超微大單引爆AI水冷散熱機櫃數全面上調；下半年水冷營收比重拉升，EPS上修至23.5元。

廣達：毛利率8.58%創高超亮眼，AI伺服器比重已超過5成，AI業務超乎預期，AI伺服器營收年增3位數，EPS成長5成挑戰15元，明年營收續增56.45%。

亞翔：訂單滿手，在手訂單高達1291.62億元，下半年入產業旺季，新加坡訂單動能延續至Q3；今年營收成長雙位數，EPS有機會突破15元創歷史新高。

景碩：營運觸底，7月營收26.92億、年增39.12%，打入 AI 伺服器IC載板供應鏈Q3開始生產AI產品，子公司晶碩，獲利貢獻挹注下半年成長動能。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。