【時報-台北電】美10年期國債拍賣需求疲弱,致美債殖利率攀升,美超微上季獲利遜預期重挫20%,輝達跟殺5.08%,拖累美股主要指數急轉直下、費半跌逾3%,昨日才寫下收盤最大漲點的台股在台積電(2330)回挫3%失守900關領跌下,廣達(2382)聯發科(2454)鴻海(2317)等F4全數走軟,AI大軍成狙擊標的,尤其近期遭外資重砍19萬張的鴻海(2317)盤初下挫5%至161元回落半年線,瑞祺電通(6416)臻鼎-KY(4958)中揚光(6668)台揚(2314)樺漢(6414)鴻準(2354)廣宇(2328)訊芯-KY(6451)建漢(3062)同步軟腳,鴻家軍籠罩低氣壓,僅陽程(3498)強守紅盤。

AI伺服器大廠美超微周二盤後公布全年營收展望意外樂觀且宣布「1拆為10」的股票分割計畫,惟上季營收與獲利表現不及市場預期且毛利率跌至歷史新低,衝擊周三股價崩跌20%,輝達跟著重挫5.08%,台積電ADR雖小跌0.23%,今日仍不敵恐慌性賣壓一度下跌33元觸及887元,權值F4聯發科、鴻海、廣達同步下挫,讓AI鏈壓力山大,奇鋐(3017)緯創(3231)緯穎(6669)技嘉(2376)等賣壓沉重。

受累輝達GB200推遲消息,近期AI鏈屋漏偏逢連夜雨,其中,GB200伺服器機櫃主要生產者之一的鴻海5日才公告7月營收5,724億,月增16.63%,年增21.98%,寫歷年同期新高紀錄;前七月營收達3.44兆元,年增6.54%,同創歷年同期高。展望第三季進入傳統旺季,預料營運逐漸加溫拚季增、年增表現,無奈近期遭外資連4日出脫累計逾19萬張,早盤回探半年線支撐,下殺5%至161元後跌勢略收斂至3%,致集團股低氣壓罩頂。

全球PCB第一大廠臻鼎-KY(4958)7月合併營收為134.58億元,月增25.6%,年增30.6%,改寫同期新高,前7月合併營收達783.8億元,年增19.9%,亦改寫同期次高,臻鼎-KY表示,隨著傳統旺季來臨,第3季會比第2季好,下半年展望將於8月13日法說會揭露,盤中股價同步下殺近5%,再觸日前股災低點121.5元。

陽程(3498)甫公布上半年合併虧損1.44億元,每股虧2.38元,擁抱機器人題材獲外資偏多力挺,昨日強攻漲停,今日翻紅大漲4%攻克季線,鴻家軍中萬綠叢中一點紅成唯一亮點。

分析師表示,費半與OTC同摔年線,預料與AI連動的中小型股反壓仍不輕,加上台、美股市進入財報密集揭露期,且經濟數據、地緣政治與美國大選拉鋸,個股將呈現上下沖洗,選股可優先留意籌碼、型態抗震且營運力道加溫族群,包括光學鏡頭、電源供應器、被動元件、生技、金融等,近期都可關注。(編輯:龍彩霖)

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