台股本周歷經全球股災,從周一創史上最大跌點1807點,到昨(7)日創史上最大漲點794點,形成暴力V轉,今(8)日又開低400點,震盪劇烈,不少好股因恐慌被錯殺,上市櫃融資3天已減527億元,分析師認為,反彈總在斷頭之後,可鎖定法人最新布局標的,比如有基本面就有底氣,像是IP、散熱或輝達概念等8檔,都有本錢V轉。

大華國際投顧分析師鄭瑞宗表示,台北股市自7月上旬見高後的修正已進入第4個交易週,這也是自今年新春紅盤上漲過程中,修正時間最長的一段。並於本週一(8/5)出現史上最大跌點1807點後,在週二(8/6)加權與中小型股又同步出現大怒神洗盤,連日的洗刷讓投資人再也忍不住,上市櫃在過去3個交易日累積大砍500多億,過往經驗,反彈總在斷頭之後,沒有一次例外。

鄭瑞宗指出,從過往經驗來看,在這種關鍵現象出現後,行情進入震盪時區的機會就變大了,接下來觀察重心就在法人、主力資金如何攻守轉換?在這波跌勢之後,相對抗跌族群,就有機會成為法人新一波布局標的,但我們總不能等到人家發動才跟上吧?這波修正,好股、壞股通通拉回,迅速檢視有哪些被錯殺的產業,有基本面就有底氣,都是有本錢V轉的股票。

廣運是水冷+機器人雙刀流題材股,相關機器人股都有機會再刮旋風

鄭瑞宗分享被錯殺的族群,首先是矽智財(IP)股,這波也被修理得很慘,不管是金麗科(3228)神盾(6462)、安國(8054)等,通通被修理得體無完膚。我們來檢視一下各家的基本面,金麗科7月有一筆委託設計費用(NRE)遞延,8月就會進來,營收可望回到6月數字之上,若第2個PCIE規格案子簽下去,股價就會大好。

英特爾(INTEL)因為INTEL 13、14代中央處理器(CPU)出問題,加上為扭轉目前處於虧損的製造業務,將進行大規模的裁員及第4季起暫停配發股利等。而裁員必然要把很多工作擴大外包,除了台積電受惠,AI加速器也委外設計,神盾、安國就是拿下訂單的兩家廠商,這波殺過頭,終將會還他公道。

另外,先前Blackwell B200晶片延遲的新聞,輝達有出來澄清謠言,同時表示下半年放量計畫不變,設計上的問題4個月前就發現,1個月前已解決,所以第4季交貨將放量。GB200伺服器也將於9月出貨,所有時程都不變,所以說上游的台積電(2330)、輝達與京元電(2449),在這波被誤殺,都可以找機會切入。

也因為GB200出貨時程不變,水冷散熱必然是重點,這波修正過程,散熱也是重災區之一,但被錯殺有基本面底氣的好股,股價終究要還他們公道。奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125)等散熱股,在昨日都強勢反彈上漲。廣運昨鎖漲停89.9元,除了水冷出貨暢旺,估計7月營收有機會大增1倍,8月又要參展機器人展,廣運是水冷+機器人雙刀流題材股,輝達執行長黃仁勳若再度來機器人展站台,相關機器人股都有機會再刮旋風,修正過後的行情,主流還真的不少,但這前提是建立在有展望、有題材的個股。

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