台股昨上沖下洗500點,今(10)日早盤又暴跌快200點,實在過於刺激,有分析師認為昨下跌家數多是「拉大出小」,但也有分析師指出,其實是「看大做小」,因台積電等權值股連漲逾1個月,帶旺設備股均豪、東捷等變飆股,根本是「大小齊漲」,建議可將資金布局當紅AI股,比如「另類」輝達受惠股:世芯、創意、M31、智原、京元電、日月光等6檔。

摩爾投顧分析師蔡正華表示,昨(9)日台股呈現高檔震盪,早盤一度衝高,盤中來到24126點,改寫歷史新高!當中晶圓代工龍頭台積電(2330),股價來到1055元;電子代工龍頭鴻海(2317),股價來到234.5元;AI伺服器ODM的廣達(2382),股價也來到342.5元,相繼創下波段新高!但在逢高獲利了結賣壓出籠下,部分中小型股轉弱,而盤中指數也一度由紅翻黑,盤中震幅達519點,所幸在逢低買盤進場下,指數跌幅收斂,終場上漲21點,收23900點,K線收十字線。

蔡正華指出,有部分中小型股出現籌碼鬆動,不僅是股價相繼打開漲停,甚至更是由紅翻黑,如近日強勢的錸德則是出現漲停摜到跌停,所謂的天地板走勢,顯示近日的強勢股也開始進入洗盤,有些個股的震盪幅度達到10%以上。對此,市場往往喜歡用拉抬大型股,摜殺小型股,邊拉抬邊出貨等話語來描述此種盤面;特別是上市櫃公司的下跌家數達1294家,遠遠超過上市櫃公司的上漲家數約385家的現在。

輝達恐被法國指控反壟斷,CSP業者加速研發ASIC,看好4家IC設計股

只是這種描述有失偏頗,同時對於實戰操作的幫助更是有限,原因在於大型股 (如台積電、鴻海、廣達)並非只漲1天,而是漲了逾1個月。過去1個多月中,無論是把握住大型股或中小型股,只要選對族群,也就是選對市場偏好,其實都在上漲,如台積電從6月初的839元漲到週二的1055元,同一段時間內,設備股均豪從6月初的58元漲到週二的105元,同屬設備股的東捷也從6月初的37.05元漲到週二的60.2元,這就是大小齊漲,這也是實戰中,值得把握的行情,因為能「看大做小」。

對於實戰操作,「看大做小」才是常態,「拉大出小」則是特例;當特例出現時,當然就是適度地獲利了結,取回部分資金,接著尋找新的機會。當前盤面,一邊反應新題材,一邊則反應營收。布局AI算力的弘憶股大漲後,同樣布局AI算力的正崴,股價也攻上漲停!至於廣達受惠AI伺服器出貨持續,6月營收1113億元,創近19個月新高,股價順勢大漲!相關供應鏈的晟銘電、振發等股價也走強。

而隨著輝達恐受到法國反壟斷監管機關指控,各大雲端服務供應商(CSP)業者已加速研發特殊應用晶片(ASIC),提升專用ASIC開發力度,這對於相關業者有利,如世芯-KY(3661)創意(3443)M31(6643)智原(3035)等,後續營運看好,可持續追蹤。而AI晶片對先進封裝CoWoS需求大增,相關封測的京元電子(2449)大漲後,日月光投控(3711)也跟進,也可留意。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#輝達 #世芯 #創意 #M31 #智原 #分析師 #蔡正華