擁有94.25萬名股東的元大台灣價值高息(00940)昨(9)日二階段公告確定配息0.05元,並未調高,以昨收盤價10.27元推算,單月收益率0.48%、年化殖利率5.84%,預定明(11)日除息,今(10)日為最後買進日,8/1股息入帳。無獨有偶,月配高息ETF老大哥復華台灣科技優息(00929),將在明日拍板6月配息金額,是否由0.18元調高受關注。

千億高息ETF巨嬰00940在6/26第一階段公告配息,初步每股配發0.05元,昨公告金額維持不變,由於持有1張僅可領到50元股息,比1杯珍奶還少,引發股東棄息賣壓,2周股東人數減逾2萬人,規模也連9天縮水,目前降至1850.15億元。

但相較今年多數高息ETF以資本利得為主要配息來源,00940因上市後長期破發,因此首度配息來源以股利所得為主,占比96%,利息所得與收益平準金各占2%。

不過,00940淨值近來回升至10.33元,未來若股價持續高於10元發行價,將有已實現資本利得可配發,配息能力有望趨穩,元大投信也說明,即使已實現資本利得暫不配發,亦會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值內,不影響投資人權益,並於每月收益分配評價時,依當下淨值狀況進行評估。

00940前10大持股依序為中信金5.69%、聯詠5.5%、聯電5.42%、長榮4.36%、玉山金4.05%、鈊象3.96%、長榮航3.84%、聯發科3.78%、華碩3.66%、日月光投控3.5%。

此外,00929日前在7/1公告,上月配息0.18元,為去年6月掛牌以來首見衰退,一度引發存股族哀號,由於明日將拍板配息金額,外界也緊盯是否加碼,讓股息重回0.2元之上。

但存股達人財經雪倫認為,從00929最新成分股來看,新進榜的12檔股票中,換算平均殖利率約4.09%,未來若要配出10%以上的高息,勢必得調高「資本利得」的來源占比。

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