AI霸主輝達上周五(6/21)因美股四巫日賣壓大,台股權值股也跟著休息,加上大盤7度創史高,震盪修正機率高,今(24)日就跌破5日線,統一投顧建議先落袋為安,並可趁拉回找買點。分析師認為,AI是台灣百年難得一見的機遇,AI發展才剛開始,仍是大多頭格局,可撿打底完成的超值股,本益比不到10~20倍,推薦信紘科、長榮航、川湖、新普等。

摩爾投顧分析師何基鼎表示,台灣5月外銷訂單金額488.9億,年增7%,連3紅,表現優於預期,主要還是在AI強勁的需求帶動下,外銷出口持續上升,而特斯拉CEO馬斯克為了對抗OpenAI成立了xAI,積極買進輝達H100等高階AI伺服器,整體AI伺服器供給更加吃緊,有利於台廠出貨動能持續暢旺,台灣基本面好,多頭格局不會改變,惟短線大型權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達等,震盪修正機率高,預計台股將在22900點之上震盪,準備邁向下一個高點。

何基鼎指出,輝達GPU資料中心市占率高達98%,成為全球AI霸主,主要的晶圓代工都交由台積電,而美中貿易戰,歐美主要AI設備供應鏈,都轉向台灣廠商,AI是台灣百年難得一見的歷史際遇,AI產業發展才剛剛開始,大多頭格局下,仍建議持續留意AI相關類股,正所謂「漲時重勢」,本周建議可以留意技術面打底完成的AI相關類股:信紘科(6667)、長榮航(2618)、川湖(2059)、新普(6121)。

1、信紘科(6667):

半導體廠務工程及設備廠,主要業務分成2塊,其一為廠務供應系統,包括化學、研磨液、氣體等供應;其二,部分為綠色製程解決方案,主要有製程特殊廢液處理、機能水設備,主要客戶為台積電,營收占比高達5成,台積電持續擴廠,將帶動公司營收穩定成長,連5年公司每年獲利成長40%以上,到去年每股盈餘高達7.1元,預估今年每股盈餘可達10元左右,預估本益比只有15倍,近期股在維持在175元附近震盪,KD指標已經落底,MACD柱狀體也開始收斂,多頭趨勢確定,短線噴出挑戰前高200元機率大。

全球伺服器導軌二哥川湖,預計全年獲利可達60元,預估本益比不到20倍

2、長榮航(2618):

航空客運龍頭,旅遊旺季即將來臨,航空客運需求將大幅提高,此外,紅海危機尚未解除,加上美國持續對中國各項貨品調高關稅,海運價格持續再創新高,空運價格同步上漲,而高階AI伺服器、消費性電子產品為求時效性,都已空運為主,暑假旺季、AI產品運送需求提高下,下半年營收、獲利將持續成長,從基本面觀察,今年平均營收175億元,遠高於疫情前的155億,去年每股盈餘更高達4.01元,遠高於疫情前平均每年獲利1元左右的水準,目前本益比只有9.16倍,殖利率更是高達4.8%,股價在35-37.5元附近震盪將近1個月,修正到了尾聲,上周股價突破區間高點,短線噴出大漲的機率高。

3、川湖(2059):

兩大產品分別為伺服器導軌(約占營收比重7成),以及高級廚具滑軌(約3成),AI GPU為主的新科技潮流已經開始繁衍生枝,AI產業勢不可擋,將帶動伺服器相關產業的蓬勃發展,川湖在全球AI導軌的市占率將超越5成以上,高階產品越來越多,AI約占營收9%,毛利率高達62.2%,首季每股盈餘高達14.55元,預計全年獲利可達60元,預估本益比不到20倍,5月營收年增93%,再創歷史新高,股價回測1100元2次,都出現明顯的支撐,短線在1200附近震盪再次打底後,遲早將會再次挑戰1500元整數關卡。

4、新普(6121):

電池模組龍頭,AI應用蓬勃發展,微軟將ChatGPT功能融入新的作業系統,將可望帶動筆電汰舊換新需求,預估全球筆記型成長5%,此外,智慧型手機也可望在今年AI應用提振需求,重拾成長動能,預估成長4%,在AI PC、手機帶動下,今年電池模組需求將大幅提升,目前本益比只有14倍、殖利率高達5.17%,目前股價相當超值,股價從高點550元大跌至400元後,股價出現明顯的支撐,技術面落底、基本面超值,值得中、長期持有!

台股持續7次再創歷史新高,最大功臣就是權值股的輪動上漲,何基鼎提醒,如果手上還有這些權值股,比如台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光(3711)等,不建議追高加碼,但行情還沒結束,震盪過後,仍會再創新高,建議續抱持股。

如果投資人想進場,又會怕下跌修正,可以選擇高殖利率股,進場後如果有價差,可以選擇獲利了結,反之,如果進場後就出現震盪下修,就當「定存」等領配息,進可攻、退可守。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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