今年5檔月配高股息新兵,從近1月績效來看,以00946最強,月漲8.79%;第2名是大反攻的00940,月漲6.14%;00943才剛滿月,漲4.86%拿第3名,00944、00939都漲約3%上下。由此觀知,主打科技月配的報酬最甜,價值投資達人股海老牛表示,輝達需要台灣,便宜的AI股也在台灣,如果看好台灣科技和AI浪潮,不妨考慮將00946納入投資組合。

股海老牛在YouTube影片表示,台灣在全球科技產業中占有一席之地,尤其在半導體、電子零組件等領域表現突出。老黃說過:「輝達需要台灣!」全球尖端晶片製造,大多數產能集中在台灣!所以投資科技股不僅是投資晶片,也是投資台灣。了解台灣在全球供應鏈中不可或缺的角色,就可以將科技股放入投資組合當中。

受惠於AI大趨勢,便宜的AI股在台灣。你也想要在科技股中,找尋高息股的機會嗎?老牛看到,在近期上市引發話題的,便是有「科技加強版00919」之稱的:群益科技高息成長(00946),符合3大特色,「高科技」+「成長性」+「高股息」,股價約10元多,讓你可以用相對低的入手門檻,享有VIP級的投資待遇。

00946小檔案:

追蹤指數:特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數

目前股價:10元多

配息頻率:月配息

收益平準金:有

成分股:50檔

指數審核:5月、11月

經理費:0.3%

保管費:0.03%

經保費率與大部分的高股息ETF差不多,接著來看ETF的DNA:選股邏輯才是重點!

00946選股邏輯:

1.獲利能力:近4季稅後EPS > 0

2.獲利成長率、毛利率篩選

3.外資認同度:納入外資持股占比最高前80%,是與其他高息ETF相比,最為特別的設定

4.精準高息:排除尚未公布或已除息個股

5.指數加權方式:透過市值及流動性考量權重多寡,個股權重上限10%

最後精選50檔股票,依照權重分配來組成00946,剛好在5月底時,進行第1次成分股替換,50檔成分股中新增及刪除各18檔,換股檔數比為36%。

00946前10大持股:

新增18檔:智易、精成科、聯陽、信錦、中環、長華*、貿聯-KY、京元電子、環球晶、群電、威強電、大聯大、台灣大、中華電、遠傳、天鈺、美律、亞翔。

刪除18檔:鴻海、瑞昱、欣興、台勝科、日月光投控、臻鼎-KY、宜鼎、中光電、台半、崇越、瀚宇博、茂達、頎邦、盛群、矽格、台郡、樺漢、志超。

00946在5月換股,增刪各18檔成分股(股海老牛提供)
00946在5月換股,增刪各18檔成分股(股海老牛提供)

新增的智易、聯陽、大聯大,都是老牛分享過的定存高息股;而被刪除的鴻海、瑞昱、日月光投控等,則是因為股價上漲,拉低殖利率而被刪除。這樣來看,的確是符合00946的高息選股邏輯。大家看看換股後的成分股清單,有沒有一股AI氣勢很強的感覺!

00946最大特色,就是將外資持股占比納入篩選邏輯,也是首檔納入外資認同度ETF

◎特色1:外資參與度高

外資為台股重要資金來源,也長期抱緊台灣科技股,個股研究更深入與全面,選到好股票能力強,意即站在外資的肩膀上布局,「高外資持股占比」報酬率可望更佳。

◎特色2:高科技股享2優勢

高科技公司具有高速成長和創新優勢,能快速推出新產品、新服務,搶占市場先機。

◎特色3:科技股填息更快

科技股的填息速度通常快於傳統產業和金融業,主要有3原因:(1)獲利能力強,配息比例高;(2)配息政策相對穩健;(3)成長快速,未來獲利及股利可期。

根據去年上市櫃平均填息天數顯示,以科技業平均僅36天最快,再來是傳產股平均43天,最慢是金融股平均80天填息。老牛認為科技股動能較強,像00946成分股智易,去年8天填息、聯陽13天、大聯大31天,都低於平均水準。

如果目前持有群益台灣精選高息(00919),還適合買進00946嗎?老牛評比如下:

00946有別於以往高股息ETF的特色:科技成長、外資持股,適合想參與AI行情的投資朋友,目前以聯發科占比最高,採月配息,預計8月首次配息。

00919紅到零股交易比台積電還多,採用傳統高股息選股策略,主要考量企業的獲利、配息能力。成分股涵蓋各產業,但以半導體產業為大宗,採季配息,將在6/24除息,本季配息0.7元創新高,適合追求現金流的投資人。

老牛建議,投資高股息ETF有3大重點:(1)長期投資穩定領息、(2)投資標的具成長性、(3)能配高息且填息快。

《股海老牛》Youtube頻道

※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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