台股再創新高,2萬3一舉突破,多頭攻勢似乎沒有想停下腳步的意思,但分析師認為,漲勢集中在台積電、鴻海、聯發科、廣達等大型龍頭股,反觀OTC櫃買指數昨(19)日終場還翻黑作收,創高過程卻使中小型股引發賣壓的現象持續上演,上市櫃下跌家數高達1千1百家,看起來不太尋常。

大華國際投顧分析師鄭瑞宗表示,由於上市櫃下跌家數超過千家,形成盤勢大漲,投資人手上的股票卻下跌居多,呈現兩樣情,但認為應屬短期現象,因資金都被龍頭股吸走,過兩天應該就會輪動轉強,只要趨勢不變就沒問題。

近日台積電大漲,帶動設備股均華跟著創新高,而同樣為設備股的蔚華科,熱度也持續加溫,目前股價位於所有均線之上,技術面隨時可攻擊,加上蔚華科具備COWOS+CPO雙題材,是很明確的台積電供應鏈,下半年出貨動能展現,受惠AI趨勢,是補量就會攻擊的好股。

尤其近來CPO族群轉強,蔚華科CPO設備第3季出貨上詮,COWOS設備需求暴增,搭配下半年碳化矽、COWOS、CPO設備出貨會同步加溫,有機會成為第2檔弘塑,跟著台積電一起發大財。

至於重電股部分,量縮整理單純是資金排擠效應導致,他看好重電股擁5大利多,包括暑假缺電旺季將至、台電新標案釋單、AI拱高電力需求、美國全面更新電網,最後就籌碼面來看,整理修正2個多月,與前面炒熱一波的機器人、水冷散熱等相比,是最大優勢,產業10年大多頭格局儼然成形。

鄭瑞宗認為,包括華城、亞力、大同、合機、士電、中興電、大亞、洋華、笙泉等9檔重電相關概念股,拉回都可積極尋找切入機會。其中,大同為美參訪團第1個拜訪對象,將迎來美系訂單;合機5月營收大增78%,下半年台電訂單更旺,股價整理2個月,有捲土重來之勢,至於洋華、笙泉則最為看好,明年營運有望翻倍成長。

其中,洋華去年從觸控IC轉型機電業務,營收占比超過70%,受惠台電訂單,去年第4季EPS1元,今年第1季賺1.07元,毛利率從37.6%跳升至55.8%,今年EPS上看4~5元,本益比僅16倍,遠低於華城、亞力的逾40倍,是有爆發實力的黑馬股。

另1檔重電黑馬股則是笙泉,雖處分盤交易第5天,昨日早盤股價仍是強勢再創高,雖盤勢大部分資金都被龍頭股帶走,引發中小型股賣壓,但笙泉趨勢不變,從消費型MCU轉進重電MCU後,拿下國內重電廠訂單,預期8月拉貨,出貨規模高於現有產品線,將迎來營收、毛利率雙漲的強勁成長,今年EPS估賺3元,明年有機會與洋華一樣,翻倍成長。

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