國泰永續高股息ETF(00878)13日發出60億股息博得台股ETF市場目光,同時,復華台灣科技優息(00929)成立滿1周年,買氣也是強強滾;若再和群益台灣精選高息(00919)和元大高股息(0056)等千億級ETF進行績效大PK,可以發現數字會說話,00929在含息、不含息績效獲得雙料冠軍;配息殖利率方面,以0056過去一年殖利率約11.8%最高。

◎以下為「股市小黑」粉專原文:

00929成立滿一年,與0056、00878、00919幾檔千億等級ETF 比較,誰是不含息績效霸主?誰又是含息績效狀元?

高息ETF為近幾年很熱門的投資商品,去年復華投信於(2023年)6月推出台灣第一檔月配息的ETF,每月配息曾被不少專家批評是左手換右手,績效不太可能比之前的高息ETF好,本文就來整理幾檔規模超過千億的高息ETF,比較一下同一筆資金於00929成立時投入,若去買其他高息ETF,不含息或含息績效孰優孰劣,一切讓數字說話。

復華台灣科技優息(00929)

不含息績效(霸主):

00929於2023年6月1日成立,6月9日掛牌上市,迄今2024年6月9日已滿一年,因為適逢端午連假,因此以6月7日收盤價20.57元計算,不含息部分約+37.1%。

配息殖利率:

過去一年配息1.45元,若以15元申購價計算,殖利率約9.66%,若以最近一個月配息計算年化報酬率約16.2%。

含息報酬(狀元):

含息報酬約46.8%

計算式:(20.57+1.45-15)÷15

元大高股息(0056)

不含息績效:

0056於2023年6月8日收在31.24元(此處以00929上市前一日收盤價計算),到2024年6月7日收盤價40.01元計算,不含息績效部分約+28%。

配息殖利率(過去一年最高):

過去一年配息3.69元(1+1.2+0.70.79),若以31.24計算,殖利率約11.8%(註:0056原本年配,在2023年第三季改為季配息,所以該季配發金額算是過去三季累積,若以最近兩季配發0.7-0.79元推算一年約配發2.8-3元,殖利率約8.96-9.6%)。

含息績效(探花):

0056含息報酬約39.8%

計算式:(40.01+3.69-31.24)÷31.24

國泰永續高股息(00878)

不含息績效:

00878於2023年6月8日收在18.7元(此處以00929上市前一日收盤價計算),到2024年6月7日收盤價23.01元計算,不含息績效部分約+23%。

配息殖利率:

00878過去一年配息1.61元(0.35+0.35+0.4+0.51),若以18.7元計算,殖利率約8.6%。

含息績效(第四名):

00878含息報酬約31.65%

計算式:(23.01+1.61-23.01)÷18.7

群益台灣精選高息(00919)

不含息報酬:

00919於2023年6月8日收在19.57元(此處以00929上市前一日收盤價計算),到2024年6月7日收盤價26.13元計算,價差部分約+33.5%。

配息殖利率:

00919過去一年配息2.29元(0.54+0.54+0.55+0.66),若以19.57元計算,殖利率約11.7%。

含息績效(榜眼):

00919含息報酬約45.22%

計算式:(26.13+2.29-19.57)÷19.57

※本文獲得「股市小黑」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#台股ETF #高股息 #報酬率 #殖利率 #存股 #投資 #理財