台股雙王發威,除台積電來到922元天價,擠身千金股在即,鴻海也創16年新高,即將挑戰200元的「郭董退休價」,分析師指出,台股持續再創歷史新高,但手中沒有台積電、鴻海與聯發科等3大電子權值股的投資人,卻很可能捶心肝,建議不妨改看同集團的「小金雞」,點名辛耘、采鈺、精材、京鼎、原相等5檔,股本小跑更快。

摩爾投顧分析師何基鼎表示,美國本周公布的通膨指標CPI、PPI,雙雙低於市場預期,10年期美債殖利率降至4.25%,激勵利率敏感度高的科技類股,持續穩定上漲,特別是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、特斯拉、Google等科技7雄,輪流大漲墊高指數,證明美國降息次數減少,也完全不影響資金持續投入股市。

在AI產業帶動下,美國經濟呈現軟著路,基本面、技術面同步偏多,美股短線還有高點可以期待。台灣部分,央行最新理監事會議拍板重貼現率維持2%不變,但調高存款準備率1碼,等於從市場收走1200億元資金,美國準備寬鬆、台灣逐漸緊縮,有利於台幣升值,國際資金可望重回台股,籌碼面偏多。

基本面的部分,預估今年GDP年增率上調至3.7%,經濟展望佳,整體來看,台股沒有逆風,技術面突破2萬2千點之後,持續向上挑戰新高,多頭格局不用懷疑,但提醒下周三(6/19)台指期結算前,有可能出現外資換倉的震盪修正,但不失為絕佳的進場機會。

何基鼎指出,美國Fed遲遲不降息,整體市場資金有限,盤面上經常出現幾檔大型股輪流上漲,推升指數,中、小型類股卻普遍下跌的情況,既然大型權值股會輪動上漲,權值股漲也有可能帶動旗下子公司同步上漲。

現階段操作建議上,可以留意大型權值股如台積電、聯發科、鴻海等,買跌不買漲,等待輪動上漲即可獲利,但如果要賺的更快,可選擇權值股旗下的子公司或供應鏈,譬如台積電子公司精材、采鈺、辛耘、采鈺,還有鴻海與聯電子公司的京鼎、原相等個股。

辛耘濕式製程設備取得台積電壓倒性訂單,今年營收挑戰80億元,估賺1個半股本

他以再生晶圓暨半導體設備廠辛耘為例,台積電CoWoS仍舊供不應求,初估2024年底月產能約4萬片,明(2025)年預計突破5.5萬片,未來3年需求量上看7~8萬片,辛耘自製濕製程設備取得台積電壓倒性訂單,預期今年自製設備出貨將倍增,全年營收有望站上80億元大關,EPS達15元,近3個月股價在320元附近連續打了3次底,形成三重底型態,量能持續緊縮,KD指標出現黃金交叉,有利短多動能。

此外,同屬台積電旗下的CMOS影像感測器(CIS)封測廠采鈺,受惠高階手機、折疊機及AI應用催生高畫素與大尺寸感測器需求增加,竹科廠產能滿載,龍潭新廠下季也將滿載,現正跟客戶討論提高售價,首季獲利創近1年新高,5月營收8.6億元,年增31.7%、月增23.54%,營收明顯成長。

京鼎則是鴻海集團子公司,身為半導體設備廠,AI熱潮引動高頻寬記憶體(HBM)需求大增,全球3大記憶體廠包括三星、SK海力士、美光全力擴充HBM產能以滿足客戶需求,京鼎切入國際大廠應用材料蝕刻設備供應鏈,等同間接打入HBM記憶體供應鏈,未來營運想像空間大,5月營收12.2億元,年增10%,再創近期新高,近3個月股價底部逐漸向上墊高,多頭趨勢確認。

小聯發科、IC設計廠原相,受惠工業用光學追蹤感測器(OTS)、光學編碼器晶片傳出捷報,規劃切入工業4.0自動化市場,目前已進入送樣階段,有機會打入AI機器人市場,首季EPS2.02元,5月營收68.3億元,年增60.8%,再創今年新高,營運動能強勁,未來3個交易日若能站穩170元,頭肩底型態成形,股價有機回再次挑戰前高181.5元。

何基鼎也建議,投資人若錯過台積電、聯發科逢低進場的好機會,可以留意這些權值股旗下的子公司,只要基本面表現佳、技術線型打底完成,就是值得入手的好股票。

※免責聲明:文中所提之個股、基金內容僅供參考,並非投資建議,投資人應獨立判斷,審慎評估風險,自負盈虧。

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