台股昨(14)日收全天最高,尾盤急拉192點站上2萬2500點,不僅台股換手成功,資深分析師表示,AI股下一波高潮將是7月財報公布時,研判目前空窗期改由重電等3大非電族群接棒,其中營建、航運利空出盡,型態比華城、士電健康,直言只要股價急跌就是好買點,下周行情有望持續。

萬寶投顧投資總監蔡明彰在《蔡總選黑馬 蔡明彰》頻道表示,今年電子股漲勢大多集中在台積電身上,有些電子股的績效並不突出,提醒雖然美國AI股之一的博通大漲12%,但利多消息可能即將結束。

同時,下次美國科技股的財報是在7月底,距離現在還有一大段空窗期,因此從台股14日表現可見,資金開始輪動到重電、航運與營建等3族群。

至於3大非電類股後市,蔡明彰認為,華城、中興電和士電等重電個股,在過去1個多月中,從波段高點下跌30%,幅度很大,但14日傳出美國電力公司邀請台系重電廠就地建廠,只靠這消息,華城就飆上漲停,近2日也出現多檔漲停板,但認為短期利多已反映,市場情緒太過激情,下周不需要再追高。

反而是營建跟航運,分別遇到央行打房與以哈停火協議等2大利空,股價卻不跌,資金順利換手後,更值得注意。其中,央行升準不升息,調高存準率1碼,看似重拳打房,但1碼僅能透過銀行體系收回約1200億元資金,對比未到期定存單餘額高達7.6兆元,民間閒錢游資還是太多。

因此對營建股而言,蔡明彰表示,央行此舉反而等於利空出盡,但同樣提醒今年漲幅普遍很大,所以必須精準出手,採取低進高出的策略,並看好台積電和輝達赴高雄投資,高雄建商為首選,只要遇到股價急跌,就是好買點。

至於最看好的族群方面,蔡明彰首推航運股,雖聯合國安理會的停火協議,讓水手擔心好日子結束,但隔天又出現戲劇性變化,2大消息讓市場措手不及,萬海甚至直攻漲停板。

首先是葉門胡塞組織1天襲擊3艘貨船,接著北美最大碼頭工人工會又威脅罷工,對美東與墨西哥灣影響最大,且年底的感恩節與聖誕節,都得在9月前完成出貨,今年是美國大選年,秋天卻有罷工干擾,貨主勢必提前自7月出貨,甚至希望趕在8月出完,出貨潮欲小不易,運價有望再漲。

蔡明彰並補充,由於航運股前面跌太兇,本周漲幅在3族群中最小,伴隨周線出現長黑,下周將更有機會。

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