蘋果結盟Open AI搖身一變成最新AI股,果粉換機潮可期,雖鴻海與台積電營收占比高,在蘋果AI鏈中也最純,但股價已領先一大段,分析師建議,隨大型權值股漲多後,可轉而留意股本小的中小型蘋概股,包括訊芯-KY、新日興、鉅祥、采鈺、精材等5家,股本最高都僅30億元左右,還有穩懋、宏捷科、瑞昱等7檔,則是投信6月季底作帳標的,有機會搭上法人順風車。

摩爾投顧分析師江國中指出,美國5月CPI低於市場預期,核心CPI也是低於預期,雖然點陣圖顯示今年只會降息1次,但Fed官員的態度值得再深入觀察,撇除4人主張不降息,7人認為降息1次,但主張降息2次卻有8人之多。

美國PPI也呈現月減,依舊是通膨減緩的證據,Fed在9月降息機率已提高到70.8%,也代表股市的資金行情將持續延燒。

既然這次美國CPI、PPI報告,市場反應以「利多上漲」解讀,美股、台股皆續創歷史新高,多頭的口訣:「漲勢只看支撐,支撐不破繼續漲。」技術面上台股 21726+21841轉為支撐,月轉折預告值為22658、22903、23381,台股長線目標可望挑戰2萬4千點。

江國中認為,由於向上空間還很大,操作上就不必預設立場,認為漲多就會反轉,也千萬別隨意放空。

至於選股方面,本周美股最強指標股非蘋果莫屬,今年WWDC最大亮點,無疑就是Siri變聰明了,更重要是這次蘋果,晶片、雲端和資料中心全都自己來,蘋果變身為最新AI股,蘋果市值反向超車輝達。

另值得特別留意的是,蘋果結盟Open AI後,新AI功能僅支援iPhone15 PRO以上的高階機種,所以果粉若想要使用最新AI功能,就要去買i15或更新的i16高階手機,有望引爆AI手機換機潮商機,台廠供應鍵必將跟著吃香喝辣。

在蘋概股中,純度最高的莫過於鴻海,因為不管是蘋果的Mac還是手機,佔鴻海營收高達一半以上,蘋果手機大賣、業績向上,影響性自然就出來,而股價往往走在前面,確實也反應在本周的股價上。

就長線而言,展望下半年,除了本周外資大買的鴻海、台積電,在蘋概股中值得投資人留意的反而是,股本小又不佔權值的中小型蘋概股,如股本僅10.75億元的訊芯-KY;不到20億元的新日興、20.66億元的鉅祥、31.7億元的采鈺、27.14億元的精材。

其他中小型股還有全新、穩懋、宏捷科、瑞昱、創惟、兆利、譜瑞-KY等7家,配合6月投信季底作帳,在投信法人同步鎖碼增持下,同樣值得鎖定追蹤。

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