月配高股息ETF雷聲大雨點小,目前最夯的還是季配息,尤其是「3、6、9、12月」除息的ETF,被網友稱為死亡之組,因為去年高息績效冠軍凱基優選高股息30(00915)、亞軍00918和配息逾10%一戰成名的群益台灣精選高息(00919)都在這裡,想要自組月月配的存股族,都優先選00919,反而忽略低調的00915和00918。

價值投資達人股海老牛表示,00918配息4倍跳,本季配0.8元創新高,難怪上周受益人新增逾1.2萬人,目前已衝破10萬人。網友分析,00918比配息忽高忽低的00915(近4季配息0.7、0.45、0.72、0.58元)相對穩定,如果要存股領息,以股價、內扣較低來看,當然是00918的CP值比較高。00915本季配息0.58元,年化殖利率8.68%,和00918都是6/19除息。00919則是6/24除息,本季配息0.7元,年化殖利率10.84%。

股海老牛在IG「stockoldbull」表示,6月除息的ETF當中,低調的大華優利高填息30(00918),是第1檔強調「填息」的高息ETF,追求股利與股價雙贏,2022年11月成立後總報酬率高達83.71%,一開始只配0.2元,現在配息4倍跳,本季配發亮眼的0.8元股利,若是想領息,記得在6/18(二)前買進喔。

00918前10大成分股:

年初至今總報酬都是正數,一眼掃過去幾乎都是雙位數起跳,比如鴻海漲65%、聯電漲5%、廣達漲26%、和碩漲21%,還是輝達概念股,未來應可跟上AI潮流。

00918前10大成分股今年來總報酬(股海老牛提供)
00918前10大成分股今年來總報酬(股海老牛提供)

00918篩選規則:

選股池:《上市櫃市值前150大》

◎檢驗:成交量熱絡且流動性佳。

◎篩選:不只有賺錢還要持續賺。

◎排序:高息優先再選填息力強。

◎權重:股息加成且8%為上限。

00918成分股高填息率:

00918嚴選填息常勝軍,指數30檔成分股,最近15次除息後,有7檔填息率100%、有10檔90%以上、有13檔80%以上,填息率皆達8成以上,填息機率高!

00918成分股高填息率(股海老牛提供)
00918成分股高填息率(股海老牛提供)

00918便宜價估算:「已知版」算法

保守假設採用近4季配息:0.75+0.67+0.7+0.8=2.92元。

◎若預期拿到7%殖利率,現金股利2.92元,反推股價41.7元(便宜價)。

◎若投資人預期拿到6%殖利率,現金股利2.92元,反推股價48.7元(合理價)。

也就是說在保守假設下:

◎在41.7元以下買進,可領到7%殖利率。

◎在48.7元以下買進,可領到6%殖利率。

◎在6/5現價25.26元買進,可領到11.6%殖利率。

老牛總結, 00918是首檔強調「填息」的高息ETF,嚴選成分股填息率高達8成以上,並且近1年報酬率高達55.77%,本次配出0.8元股利,是近期最多的一次。不只如此,近4季單次配息率皆超過3%,近4次配息率加總為12.59%,也是相當驚人的數字。00918即將在6/19除息,想領息提前在6/18前買進,股息活水在7/15就進帳囉!

※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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