規模高達2201.45億元的00919(群益台灣精選高息)10大成分股出爐,長榮航、世界首度進榜,且由聯電取代長榮成最大成分股,除聯電權重占比高達9.69%,中信金與聯發科也都超過9%,各為9.38%、9%,長榮則以8.9%位居第4。

00919半年度指數調整新增及刪除各13檔,合計共有30檔成分股,雖增刪已自5月31日交易結束後生效,但因規模較大,指數定期審核生效日(含)起設有8個交易日的指數調整過度期。

根據群益投信官網昨(12)日最新資料顯示,前10大成分股除上述4檔,其他依序為聯詠8.76%、長榮航6.60%、世界6.30%、力成4.81%、中美晶4.28%、瑞儀3.4%。

至於新30檔成分股平均殖利率為4.56%,而近期在除息買盤加持下,規模更突破2200億元,來到2201.45億元創新高。

除長榮航、世界為進榜新面孔,長榮、聯電、聯發科、聯詠、中信金、力成、中美晶、瑞儀也仍在前10大之列,但要留意的是,鈊象、健鼎不僅被擠出榜,且與瑞昱、瑞鼎、日月光投控、緯創、頎邦、群光、東元、台肥、京元電子、神基、兆豐金情況類似,手中持股均降至1張左右,顯見調節力道之大。

以新成分股名單概算,30檔平均殖利率為4.56%、加權殖利率約為4.61%,其中,漢唐、群益證、聯電、聯詠、永信建、長榮、新普等7檔殖利率超過5%,當中以漢唐5.83%最高。

此外,00919將在6月24日進行第5次配息,擬配0.7元現金,合計5次將配出2.99元,平均單次配息0.6元、單次平均配息率2.56%,近1年(4季度)實際配息率為10.12%,且過去4次均完成填息,平均約花28.75天,今年以來含息價格上漲19.92%,排名台股高股息ETF第4名,最後進場參與配息為6月21日,投資人可多留意。

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