【時報記者任珮云台北報導】近期台股展現資金集中化效益,特別是在台積電領軍的半導體供應鏈方面。由於輝達等AI巨擘規畫下世代產品路線至2026年,AI需求持續火熱,投信法人表示,投資人若想掌握AI伺服器、晶片、PC及手機等四大零組件升級商機,布局半導體ETF是最快的方式。AI趨勢將持續至2026年,預計這一紅利至少會持續三年。

根據CMoney統計,今年台股自4月22日波段低點起漲以來,五檔國內半導體ETF含息報酬均超越大盤。其中,新光臺灣半導體30 ETF(00904)上漲16.28%,排名第一;其次是兆豐台灣晶圓製造ETF(00913)上漲15.55%;中信關鍵半導體ETF(00891)上漲15.26%。

今年以來,半導體次產業逐漸回歸正常庫存回補周期。隨著台北國際電腦展的結束,全球長線AI需求持續火熱,台灣半導體供應鏈作為全球科技產業的重要供應地和新產業革命的中心,前景光明。美系外資券商預計,台積電(2330)將於今年9月敲定明年價格,3奈米平均售價預計上漲11%,CoWoS看漲20%。台積電近期宣布實施庫藏股,產品漲價利多,使得半導體產業下半年及明年前景看好。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峰表示,端午節後,下半年將迎來AI PC及AI手機的壓軸大戲。目前台股中的AI伺服器和AI晶片持續受關注,AI PC和AI手機的新商機也逐漸浮現,預料相關半導體族群具備成長動力,股價基本面續航力強。

AI PC方面,國內電子相關廠商預估2024年的AI PC仍屬「試水溫」階段,2025年Windows 10退場後,若AI PC能提出更多AI新應用,將帶動換機潮,進一步提升台灣半導體供應鏈的市場需求。AI手機方面,蘋果開發者大會(WWDC)蘋果發表AI相關新功能,iPhone 16系列手機有望引發新一波換機潮。外資券商預估,iPhone 16系列換機比例將從15%增至20%,為蘋果供應鏈及半導體相關廠商帶來新成長動能。

詹佳峰建議,全球AI長線趨勢強勁,包括AI伺服器、AI晶片、AI PC及AI手機等四大題材,將帶動台灣半導體供應鏈的質變,預期下半年業績將顯著提升,半導體ETF股價有望繼續上揚。

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