AI指標股輝達市值破3兆美元,超車蘋果成為全球第2大公司,不過短期內漲幅已高,AI個股似有盤整跡象。分析師認為,反而是先前股價修正過的2大族群,如IP和重電族群有機會在AI休息階段重回主流,點名看好世芯、愛普、華城、中興電、士電及亞力。

國泰投信董事長張錫昨(6)出席下半年投資展望會時表示,輝達霸主地位不可動搖,其最重要的夥伴就是台積電,現在的AI才剛要啟動,第3季台股若回檔則要「大膽買進」,第4季才會是今年高點。

對於有些投資人認為這波漲幅已大,想藉放空搶撈一筆,摩爾投顧分析師江國中表示萬萬不可,全球AI的需求才剛爆發,AI應用的點、線、面全境擴散,但台股創高之後,指數會拉回,但不用過於擔心反轉。

江國中認為,端午節後研判將會變盤,先前「拉積盤」出現資金排擠效應,一旦「拉積盤」休息,中小型股有機會接棒。他表示,先前不佔權值的中小型股歷經3、5個月修正,可能出現反轉跡象,建議投資人留意IP、重電兩大族群,點名世芯、愛普有機會在下半年回到主流、重返榮耀。

另外修正1個半月的重電族群也開始築底,尤其是AI推升電力需求下,有外資券商看到市場直至2030年;此外他表示,輸電端重要氣體絕緣開關設備,因歐盟 2026年禁用六氟化硫等溫室氣體,相關配套產品勢必升級,開關產品智慧化+一站式購足+進口替代,台廠未來的業績成長性會顯著的成長,尤其以4大天王華城、中興電、士電、亞力受惠最大。

台股大盤指數今天開低至21823點,所幸有低接買盤進場,跌幅逐漸收斂,不過重電4大天王跌多反彈,華城、亞力漲幅超過4%,中興電也有3%以上漲幅,士電則開高之後拉回,10點30分左右接近平盤236.5元。

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