中國信託投信具收益平準金機制的債券ETF:中信優息投資級債(00948B)已於上周完成募集,中國信託投信5日宣布旗下五檔債券ETF加入收益平準金機制,將可讓配息達到更穩定的效果,以合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人。

債券ETF近年來深受投資人青睞,國內首檔千億級、月配息機制的中信高評級公司債(00772B),從2023年至今已四度追加募集額度,而同為月配息機制的中信優先金融債(00773B)與季配息機制的中信全球電信債(00863B)亦分別有二次及一次的追加募集額度,顯見投資人對於資產品質佳的投資等級債ETF需求若渴,投資熱度依舊不減。

為公平對待追求穩定配息的投資人,中國信託投信此次將旗下五檔債券ETF:中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)、中信投資級公司債(00862B)、中信全球電信債(00863B)、中信ESG投資級債(00883B)於7月11日開始實施收益平準金機制,預期納入後將可增添上述五檔債券ETF配息的穩定性,提供投資人相對穩定的配息來源。

此外,中國信託投信亦將中信ESG投資級債(00883B)的收益分配頻率,從季配息(2、5、8、11月)修訂為月配息,以因應投資人對於現金流規劃的需求,亦自7月11日起實施,可留意的是因調整為月配息機制,7月底將進行收益分配評價。

中國信託投信表示,債券ETF投資夯,因有創造穩定現金流的機會,近來成為投資人資產配置的重要選項,常常出現除息前夕的大量申購而導致債息被稀釋的問題,惟納入收益平準機制後,當達到收益平準金的啟動標準時,且符合實際配息率低於參考配息率,以及有稀釋配息率之虞時,即可將部分收益平準金加入該期的配息中,具有發揮平穩配息的作用。

以近來債市變化來看,隨著美國聯準會2022年以來快速升息下,債券價格已來到底部,且目前債券殖利率也到相對高點,吸引投資人持續透過債券ETF來掌握投資契機。中國信託投信建議,現階段布局違約率較低、擁有較高評級的投資等級債ETF,除了有機會爭取更佳的高息收機會外,同時也能讓資產品質多增添一層防護網。

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