輝達掀起AI旋風,不想錯過的存股族,可以考慮半導體ETF,參與未來5~10年內的AI爆發成長,為散戶而生的「股股知識庫」推薦5大半導體ETF,其中以新光台灣半導體30(00904)和中信關鍵半導體(00891),近1年漲逾42%、40%打敗大盤35%最亮眼,還有1檔隱藏版00947,主攻IC設計,將在6/12上市,回測近5年績效高達324%,大贏半導體指數,可當成衛星配置,帶來更多報酬。

以下為「股股知識庫」全文:

俗話說,只有輝達可以超越輝達,在華爾街一片悲觀看壞輝達財報的情況下,輝達再次繳出超乎市場預期的成績單,帶動台積電與AI相關族群走出好行情,6月台北國際電腦展(COMPUTEX)與AI PC一定是最火熱的焦點之一,要想在投資組合中與輝達還有AI參一咖,究竟有哪些ETF不可以錯過呢?今天帶大家一次搞懂。

輝達(NVDA)財報亮眼 AI產業成關鍵

首先,我們先來簡單回顧輝達本次繳出的財報內容,看看有哪些亮眼之處與AI相關吧!

(1)關鍵營收表現:

◎營收:260.4 億美元(年增 262%),高於預期的 246.5 億美元。

◎Non-GAAP (非通用會計準則)毛利率:78.9%(去年同期為 66.8%)。

◎Non-GAAP EPS:6.12 美元(年增 461%),高於預期的 5.59 美元。

(2)財測和前景:

◎FY(會計年度)2025 Q2 財測:

●營收:280 億美元 ±2%,高於預期的 266.1 億美元。

●Non-GAAP 毛利率:75.5% ±50 個基點。

◎高需求:Blackwell 晶片供不應求,H200 晶片供應受限。

◎未來成長:Blackwell 晶片全面投產,將在超過 100 家 OEM 廠使用,較採用 Hopper的 OEM 廠數量翻倍。

總結來說,輝達執行長黃仁勳表示,除了雲端服務供應商以外,生成式 AI 已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶,創造出多個規模達數十億美元的垂直市場,尤其是在AI PC上,輝達宣布推出全新RTX 500/1000 GPU,滿足筆電等行動裝置運行AI 應用,合作夥伴包括微星、戴爾、惠普與聯想等,而對投資人來說,要想卡位AI PC行情,相關ETF可以是很好的觀察點。

AI PC出貨旺 半導體ETF成首選

2024年首季傳統PC出貨前5大廠商:聯想、惠普、戴爾、蘋果&宏碁、華碩(資料來源:IDC)
2024年首季傳統PC出貨前5大廠商:聯想、惠普、戴爾、蘋果&宏碁、華碩(資料來源:IDC)

未來5~10年內,台灣半導體產業鏈,將最優先受惠於全球AI成長爆發期,尤其是邊緣AI半導體營收成長速度,未來將略高於雲端半導體,包括AI 手機與AI PC兩大AI熱潮下的投資亮點。

根據市調機構IDC的預測,AI PC的出貨量將從2024年的近5,000萬台,成長到2027年的1.67億台。到了2027年,IDC預計,AI PC將占全球所有PC出貨量近60%。

IDC預計,2024年市場將持續下去,由於AI個人電腦的高價格已經開出,製造商一定會有更好的獲利,尤其在法人預估中,2024下半年全球AI應用持續擴增,半導體產業下半年業績將優於上半年,重量級半導體權值股一定會最先受惠,投資人可以在選擇半導體ETF時,將台股半導體權值股成分比重優先考慮進去,而半導體權值股一定不會錯過的,就是台積電與聯發科,以下提供相關半導體ETF的表現與權值股占比,供投資人參考研究。

5檔半導體ETF表現比一比(資料整理:股股知識庫)
5檔半導體ETF表現比一比(資料整理:股股知識庫)

AI PC ETF 00947將掛牌 專攻IC設計

高通最近推出了 Qualcomm AI Hub,一款支持 Snapdragon X 系列平台的創新產品。這個平台為開發者提供了廣泛的 AI 開發工具,包括與 ONNX Runtime 和 Hugging Face Optimum 的深入整合,以及對 Llama.cpp 的支持。

目前,該平台已經內置了超過 100 個預先最佳化的 AI 模型。全球領先的 PC 製造商,如宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微軟 Surface 和三星,都計劃推出搭載 Snapdragon X Elite 或 X Plus 運算平台的 PC。這將使開發者能夠利用 Qualcomm AI Hub 為這些新一代設備提供卓越的使用體驗。

而AI PC除了直接投資半導體ETF,若想掌握與其中靈魂關鍵的生成式AI技術,則IC設計將是兵家必爭之地,最直接相關的ETF,一定是即將6/12掛牌上市的台新臺灣IC設計動能(00947)。

00947前10大成分股(資料整理:股股知識庫)
00947前10大成分股(資料整理:股股知識庫)

而若細看00947的前10大成分股,大多都是台股的高價股,這點除了顯示出相關個股的基本面好成績,才能撐起這麼高的股價,要知道台灣IC設計產值市占率全球第2,僅次美國,由於優異的研發競爭力,是國內高獲利族群的代表,而00947正好提供讓小資族用小資金參與高價股的行情機會。

00947指數打敗半導體指數(資料來源:台新投信)
00947指數打敗半導體指數(資料來源:台新投信)

最後,若參考報酬率來做比較,根據台新投信的指數回測資料,更可以發現IC設計動能指數近5年的績效高達324%,表現甚至優於投資半導體指數以及元大台灣50(0050),顯示其打敗大盤與半導體產業的能力,投資人在分配資金於半導體ETF的同時,也可以分配部分資金於相關概念ETF,讓半導體產業直接、間接地帶來更多報酬。

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