全球供需緊張、中東局勢不穩、中國祭出房市利多,以及電動車、AI都需要銅,銅價今年來已飆漲近3成,520更飆到每噸1.11萬美元新高,也帶旺銅商和線纜族群,第一銅、昶昕連2天漲停。分析師認為,能源轉型和AI成長都需要銅,銅變成稀缺戰略資源,看好8檔銅概念股長期強勢,可等回檔找買點,但要小心短線震盪。

摩爾投顧分析師陳冠廷表示,銅價創歷史新高,兩大未來趨勢都需要用到大量的銅。

1、能源轉型的需求:不管是電動車、電網、風力渦輪機,銅都是必備材料。

2、AI成長趨勢:銅是AI資料中心電纜的關鍵材料。國際能源署(IEA)估計,AI資料中心電力需求量,從2022年的460兆瓦到2026年將增加到1000兆瓦。

銅的需求有長期基本面支撐,銅價的上漲也會是長期趨勢

陳冠廷指出,能源轉型目前是全球主要工業國家重要政策,包括發展再生能源、提倡電動車等,屬於長期趨勢。網路或科技公司龍頭和政府持續大力投資AI硬體設施,AI變成在商業、軍事上不可逆的趨勢,互相競爭的情境底下,AI的發展也是長期趨勢。

銅的需求有長期基本面支撐,當銅變成稀缺或重要的戰略資源,銅價的上漲也會是長期趨勢。陳冠廷看好3檔銅概念股:第一銅(2009)連續2天漲停,建議可先等回檔機會。華榮(1608)自從5/7大漲反攻,仍逐步創高,續強機會還是大的,但可先等最少回檔到5日線附近,會是更好的機會。華新(1605)股價剛穿越200日線,享有低位階的優勢,回測200日線附近是絕佳買點。

大來國際投顧分析師蔡宗園指出,台股盤面上資金焦點在「銅價」,如銅價受惠的第一銅(2009)、昶昕(8438)、風青(2061)、線纜族群如大亞(1609)、華新(1605)、宏泰(1612)等,還有隱藏版的銅價概念如勤凱(4760),近期反應維持相對強勢,但短線上有的個股已經出現利多鈍化現象,代表後市個股差異性將變大,短線將出現震盪。

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