通常5月在第1季季報效應下,是醜媳婦見公婆的重要時刻,市場賣壓加大,股價容易回檔,但今年5月台股表現超強,財信傳媒董事長謝金河分析,台積電今年獲利有機會重返兆元,不僅弘塑、辛耘、志聖、漢唐等14檔設備股因神山而貴,也催化AI供應鏈,如雙鴻、奇鋐Q1EPS都繳出逾4元的好成績,廣達市值也突破1兆元,都是AI產業大鳴大放的先兆,隨台股基本面愈墊愈高,成為行情欲小不易的底氣。

謝金河在最新一期《先探》指出,至15日為止,台股加權指數創下21308.32的天價,台股是全球股市唯一再衝出新天價的市場,從這個現象來看,這也給了大家一些啟發。台股站上2萬,這當中最大的變數是美中角力。

地緣政治加劇,台灣在地緣政治中被視為是地表上最危險的國家,但是從產業、經濟角度,美國對中國出手,台灣卻常常成為受益者,像美國晶片法案限制高階製程,台積電一枝獨秀,成熟製程全部變成紅海,這次拜登再度對中國電動車祭出100%關稅,整個產業都會受到很大牽連。

地緣政治把台灣頂到最前線,乍看兩岸兵凶戰危,但最聰明的錢快速回流,照理看好或看壞1個市場,錢往哪裡跑最實在,人只有兩隻腳,錢有幾百隻腳,錢一定跑得比人快,如果說台灣危險,台灣錢為什麼那麼多?2020年之後,台灣的銀行存款每年平均增加3.4兆以上,資金回流,這是台股欲小不易的底氣,

台股大漲,很多人都說這是台積電1個人的武林,謝金河坦言是事實,台股能順利站上2萬點,最大功臣是台積電,而台灣也因為台積電而偉大,因為在地緣政治角力下,晶片的重要性遠遠超過石油,尤其是進入AI時代,台積電重要性有增無減,這次加權指數創新高,櫃買指數250.27,距離先前高點257.7還差臨門一腳,可以顯著看出台積電不可或缺的角色與地位。

台積電先前炒到826元回檔,現在又重新站上高點,謝金河分析這次季報效應,台積電有3大亮點,一是4月營收2360.21億,年增59.6%,前4月營收8286.65億,年增26.2%,這是高階晶片發酵。

其次是相對聯電前4月營收小幅成長2.3%,世界先進成長10.8%,力積電衰退5.3%,台積電首季淨利2254.9億,EPS8.7元,謝金河認為,也許今年淨利有重返兆元以上的機會。最後也最難得的是,台積電把季配息改為4元,全年股息16元,這些現象都墊高了台積電的基本面。

而且,台積電延伸出來相關的設備股,如弘塑、辛耘,或是均豪、志聖、均華、聖暉、帆宣、漢唐、萬潤、朋億、迅得或是無塵室的洋基工程、巨漢、矽科宏晟等,台灣有一大串設備股都因為台積電而貴,台股能攻上2萬點,台積電當然是1個人的武林,但大樹底下產出無數叢林,這是台股茁壯的第1個生態。

此外這次台積電大漲,也可以看出AI帶給台灣無窮機會,從去年5月迄今,Nvidia、Supermicro股價奔馳,廣達跑到299元,見證伺服器的新時代。

伺服器牽動很多供應鏈,水冷、液冷帶動的題材,讓雙鴻跑到873元,奇鋐到698元,這1次季報,奇鋐EPS4.08元,雙鴻4.51元,都有好成績,而廣達市值超越1兆元,謝金河認為,更是AI產業大鳴大放的1個先兆。

※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#謝金河 #台積電 #AI #廣達 #伺服器 #水冷 #雙鴻 #奇鋐 #台股