美國4月消費者物價指數(CPI)降溫,月增率由3月0.4%降至0.3%,年增率自3.5%降至3.4%;核心CPI月增率從0.4%降至0.3%,年增率自3.8%降至3.6%。通膨趨緩強化市場對於聯準會降息的預期,美股3大指數道瓊、S&P 500、那斯達克全部創新高,公債殖利率應聲下滑,債券ETF展開強勁反彈。

美國最新CPI數據公布後,10年期美國公債殖利率周三暴跌2.5%,摜破季線,債券價格反彈。台股掛牌的多檔長天期美債ETF,今天都大漲超過1%,表現比台股大盤更強,包括00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債、00696B富邦美債20年、00764B群益25年美債、00795B中信美國公債20年、00857B永豐20年美公債、00931B統一美債20年等。

目前聯準會升息循環已經停止,未來將啟動降息循環,不少投資人看好利率趨勢向下,開始布局債券ETF。

據集保統計,今年來債券ETF受益人數持續增加,截至上周五已突破160萬人,今年來大增近50.6萬人,規模更來到2.45兆元。今年來受益人數增加最多的債券ETF,以00937B群益ESG投等債20+大增15.7萬人居冠,今天股價也強彈1.02%。其次為00687B國泰20年美債8.8萬人、00679B元大美債20年8.3萬人。至於00857B永豐20年美公債、00795B中信美國公債20年,也分別增加1.97、1.56萬人。顯示市場押寶長天期債券ETF,期待未來利率走低賺取資本利得。

法人表示,聯準會降息時程延後,市場逐漸調整預期,導致債券ETF先前一波下修,目前主要的長天期美債ETF,股價都還在年線之下的低檔區,由於基期相對低,因此在美國CPI利多傳出後,股價出現強彈。在台股頻創新高之際,可配置部分債券部位,除分散風險、領取債息之外,也可望賺到資本利

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