AI股點火,台股16日早盤一度漲逾300點,來到21,475點,加權指數再創新高。法人表示,ChatGPT-4o,是生成式AI跨入新紀元開始,讓人類擁有個人AI助理邁向一大步,背後牽涉到的AI算力、高速運算等商機,再次點燃半導體ETF投資熱,今年以來新光臺灣半導體30(00904)、群益半導體收益(00927)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體(00891)漲幅皆逾10%。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,5月全球AI驚喜話題不斷,除蘋果將有機會推出具ChatGPT技術的AI-iPhone手機外、OpenAI於5/13最新推出ChatGPT-4o,強調是速度更快、效能更強的多模新模型,且開放給免費用戶使用,Google I/O大會即將在當地時間15日展開,旗下Gemini也同樣強調多模態的能力,看出新一輪生成式AI大戰強勢來襲,未來AI應用新商機將不斷冒出來,最直接受惠的首推台灣半導體供應鏈,由AI帶動的業績題材不斷噴發。

詹佳峰強調,目前台股看好下半年AI應用新熱潮、以及高速運算需求將呈爆發式成長,預計AI晶片、AI手機、AI PC等3大邊緣AI大商機,將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮,成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。

根據研究機構資料統計,全球AI半導體預估2020年到2028年的年均複合成長率(CAGR)達25~30%,主要來自未來ASIC自研晶片熱潮,自研晶片每年產業成長空間高於3成,另外,邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點,預計今年6月臺北國際電腦展,市場將會從去年焦點的AI伺服器相關,今年延伸到更多AI手機、AI筆電等新商機。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧認為,從去年12月起,半導體產業完成庫存調整,開啟每3至4年新一波的產業週期上升循環;此外,2024年4月公布的庫存循環指數,更創下2021年12月以來新高,半導體產業月營收年增長續揚,為連續三個月正增長,顯示復甦力道強勁,可望推動良好的訂單循環,有利半導體相關產業的前景發展。

張圭慧認為,在半導體復甦周期到來、生成式AI技術擴散、庫存天數反轉等利多因素支撐下,半導體產業有望迎來雙位數擴張,建議投資人可伺機佈局半導體ETF,有機會參與新一波科技成長契機。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)經理人黃鈺民指出,半導體產業揮別2023年的庫存調整期,進入2024年,在生成式AI和高效能運算(HPC)等應用推動,以及晶片在終端需求的復甦帶動下,加速先進製程和晶圓代工產能擴增,SEMI國際半導體產業協會公佈最新一季全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast, WFF),全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2,960萬片晶圓(wpm, wafers per month)之後,預計2024年將增速成長6.4%,突破3,000萬片大關。台灣一向為全球半導體生產重鎮,受惠相對明顯,資策會MIC預估,2023年臺灣半導體產業產值為3.77兆新台幣,展望2024年,預估產值將達4.29兆新台幣,成長13.7%,預期各次產業2024年將有一至二成的成長幅度,尤其IC設計族群後市相對看好。

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