台灣人有多熱愛高股息ETF?令全球瞠目結舌!今年總規模逼近2兆元,儼然成為第4大法人,受益人也衝破600萬人,相當全台每4人就有1人持有,每年5、6月是高股息ETF換股潮,牽動資金逾8~9千億元,包括5大人氣ETF:00878、00919、00929、00940、00939等,都讓百萬吃豆腐大軍興奮異常,想跟著買進賣出,享受坐轎飛的樂趣,問題是要如何預測精準,才能提早吃到豆腐?

價值投資達人股海老牛公開3祕訣,幫你提前找出投信默默放進口袋的績優股,1是參考投信進出, 尤其是近期連買多天的機會大;2是比對其他ETF清單,觀察增刪名單,比如兆豐永續高息等權(00932)是5/6換股生效;3是排除已除息個股,比如達欣工。

股海老牛在YouTube影片表示,每年5月各大ETF成分股汰換潮來臨,一堆想要吃豆腐的散戶又來了,從中是否有「油水」可以撈,老牛來幫你找找,哪些有機會被納入的績優股,提前搶搭汰換列車的好康喔!

國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)、統一台灣高息動能(00939)等,這5檔ETF牽動的資金就超過8~9千億元,只要被納入成分股,就有「籌碼之力」帶股民一起飛;被剔除股就要留意短期恐波動提升。

至於該如何判斷投信可能的選股邏輯,老牛選出3檔候選股,重點提示:(1)「聯」字輩、(2)5%高股息、(3)電子股。猜中了嗎?老牛不賣關子了,就是這3檔「聯」字輩的5%高息股,有機會被高股息ETF相中喔!

第1檔:聯電

全球第3大、台灣第2大晶圓製造業者,是全球市占7.7%的半導體代工廠。連續配息15年,今年決議配息3元,按5/6收盤價51.7元計算,殖利率有5.8%,穩定配息、高殖利率題材,加上半導體景氣回溫,都是潛在的候選條件。至於今年EPS表現如何?由於成熟製程復甦進度緩慢,法人預期今年EPS將下滑至3.98元,不過明年起將逐步回溫!

聯電近年EPS預測圖(股海老牛提供)
聯電近年EPS預測圖(股海老牛提供)

第2檔:聯發科

全球前5大IC晶片設計公司,全球手機晶片市占約40%,也提供智慧家庭應用、物聯網產品等多領域的系統整合方案。連續25年配息,半年配,今年上半年已配24.6元,預計下半年將配30.4元,合計全年55元,按5/6收盤價1035元計算,殖利率為5.3%。而法人預期,今年EPS將大增至60.71元,去年為營運谷底,今年起將展開成長之路。

聯發科近年EPS預測圖(股海老牛提供)
聯發科近年EPS預測圖(股海老牛提供)

第3檔:聯詠

全球第8大IC設計廠、全球顯示器驅動IC與單晶片解決方案的前2大廠,全球市占約23%。連續配息26年,今年將配32元,按5/6收635元計算,殖利率為5.03%。法人預期,今年EPS為37.48元,成長力道雖相對緩慢,但獲利穩定,未來配息也有機會穩定。

聯詠近年EPS預測圖(股海老牛提供)
聯詠近年EPS預測圖(股海老牛提供)

老牛總結,高股息ETF是不少存股族,近期納為存股配置的組合之一,規模已高達兆元等級。想要與個股同時搭配投資並不衝突,不過投資就是要做好配置,適合自己能安心抱緊最重要。

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※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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