記憶體族群近期「淡季不淡」,紛紛傳出佳音,海力士與美光提高記憶體報價,國內記憶體個股業績表現搶眼,十銓(4967)第一季EPS 4.1元,一季賺贏去年全年;廣穎(4973)4月營收3.59億元,年增4.13%,十銓和廣穎在周一、周二連拉兩根漲停板。專家認為,記憶體行情可以延續到年底。

法人指出,DDR 4價格從2022年初的3.65美元,下降到2023年第三季的1.45美元,接著回升到目前的2.25美元,相較於2022年的價格,仍有成長空間。在去庫存化的方向下,DDR 4有機會跟上DDR 5的上漲速度。

較高階的DDR 5 16GB產品,從2023年中旬開始上漲,每個月漲幅5%到10%,目前價格為5.31美元。業者認為,DDR 4的產線陸續被撤出,因此等待現貨消耗差不多時,價錢就會再往上提升。

專家指出,記憶體概念股上漲的主因,除了報價提高外,海力士、美光等大廠都往HBM和DDR 5移動,導致中階的DDR 3、DDR 4只有少數廠商生產,造成產品需求的缺口。

分析師認為,記憶體族群除了近期衝上多根漲停板的十銓和廣穎外,記憶體龍頭威剛、與記憶連動的驅動IC晶豪科,也都是值得關注的個股。

倫元投顧分析師陳學進指出,雖然記憶體是景氣循環股,但是今年有AI伺服器帶動HBM高頻寬記憶體的需求,甚至出現排擠效應,因此淡季不淡,旺季更旺。

陳學進表示,記憶體族群已經整理一段時間,以十銓來看,自去年11月整理到現在,已經震盪整理半年,第一季EPS 4.1元,賺贏去年整年,代表市場近期需求非常旺盛,積極回補庫存,即使價格較高也要買。但是十銓前一波的大量是4萬張,上漲過程如果成交量出現異常放大,接近5萬張還無法強勢鎖漲停,就會有震盪拉回的風險。

廣穎第一季EPS 1.41元,毛利率25.35%,業績表現帶動股價跳空漲停,連續拉出兩根漲停板。威剛4月營收38.47億元,年增80%,刺激股價連4日上漲,漲幅達14.5%。

陳學進建議,拉出多根漲停板的強勢股有特點,買不到或是買到後被套牢,因此操作時需謹慎,策略是低接不追高,留心多日漲停後可能有獲利回吐、賣壓出籠。

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