美股財報陸續公布,美國4月製造業PMI落入萎縮區間,顯示製造業擴張放緩。市場重新評估降息預期。野村投信表示,AI趨勢延續,台股短線下跌都是買點,更是長線布局的機會,AI相關零組件、製程都具有高度進入門檻,不易進入價格戰,有助於獲利率、股東權益報酬率(ROE)、評價向上提升,AI、創新科技股帶領台股進入正向質變。

近期台股波動加劇,但台股長期多頭趨勢才正要展開,如何在波動中因應、操作上留意有未來題材的創新科技族群,把握每次布局的機會,將是投資人創造長線大波段報酬的關鍵。

AI科技日新月異,其背後往往也代表龐大投資機會,其中台灣AI供應鏈實力堅強,更佔全球科技關鍵一席之地,這也造就以科技為大宗的台股長期趨勢向上,其中佔權值大宗的電子類股更是投資人矚目的焦點。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,現在的AI還是非常早期的階段,真正的放量時期還沒到,更重要的是AI規格將再見提升,規格趨勢至少往前看2~3年。在AI趨勢延續下,台股將進入長多格局,短期拉回反而是布局未來投資成長的好機會。

AI趨勢延續,布局重點首選AI創新科技受惠股,包括先進半導體制程、先進封裝、散熱、電源等,在規格提升要求下,不僅用量增加,單價亦將提升,進而帶動獲利、評價雙成長。此外,客制化晶片(ASIC)因市場需求量大增,訂單能見度高,也持續看多。

張繼文進一步表示,加權指數的「點位」並不是重點,因為若把已配發的股息權值還原後早已逾4萬點以上。投資台股是參與台灣企業長期獲利成長的果實,其中電子股更是佔權值大宗的要角,對於偏好科技類股的投資人,除了選擇電子類指數相關族群,若能聚焦前瞻未來的「創新科技」領域,不但在長期資本利得潛力更出色,無論從月度或年度的投資勝率也較高,有助於增加長期持有信心。

統計台股近8年表現,以聚焦科技股為訴求的電子指數長期總報酬為333.07%,表現勝過加權指數的232.30%,展現較佳的成長爆發力。

然而,若進一步選擇聚焦在「創新科技」領域,例如臺灣創新科技50指數,其總報酬更可一舉推升至453.44%,漲幅不但是台股大盤近兩倍,也勝出電子指數逾100%。

另外,在相對大盤的超額報酬表現上,臺灣創新50指數平均每月達+0.63%,明顯勝過電子指數的+0.32%;至於相對大盤年度超額報酬來看,近8年以來臺灣創新科技50指數平均達+9.67%,更是電子指數+4.23%的兩倍以上。

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