準總統賴清德25日宣布國安團隊成員,多為蔡政府的國安高層,未來國防等政策將會「蔡規賴隨」,因此目前有政府大單的軍工概念股:漢翔(2634)、雷虎(8033)、邑錡(7402)、中光電(5371)、亞航(2630)等,以及重電四大天王:華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514),在520總統就職前,可望迎接新一波漲勢。

總統蔡英文任內積極推動國艦國造、國機國造政策,以新式高教機計畫為例,總經費686億元,期限到2028年止。俄烏戰爭帶動無人機應用,因此國防部推出軍用商規無人機案,預算達到71.29億元,分3年編列,總共採購1,980架無人機。

另外,重電四大天王因為獲得10年期台電強韌電網計畫訂單,加上美國基礎建設對變壓器的需求,營收創新高外,也拉動股價飆升。

專家指出,軍工、重電是政府釋出重要且穩定的大訂單,對相關業者的營收非常有幫助。預估賴政府的施政方向不變,軍工仍是非常重要的發展方向,尤其是全球都在提高國防預算,預測台灣也將會持續成長。

相較於國機國造的主要合作方為漢翔等傳統軍工業者,近期國際上新興的無人機產業鏈,不只在國內培育新的軍工廠商,也能積極爭取海外訂單,而且無人機以量多取勝,市場熱度較高,成為軍工概念股中異軍突起的族群。

倫元投顧分析師陳學進指出,新團隊上任後將以延續蔡政府政策為主,國防預算只會增加不會減少,因此520總統就職前,軍工概念股短線會有一波激勵的機會,指標股雷虎的股價就旱地拔蔥、急拉大漲,股價雖有震盪,但仍守在月線之上,若多空關卡72.1元守穩的話,520前還有挑戰前高84元的機會。但軍工是短線題材,一旦出現暴量漲不動的情況,要留意股價再度拉回。

比起台電強韌電網計畫訂單,陳學進更看好重電四大天王搶下美國訂單的能力和效果。他認為,重電仍然是長期產業趨勢,指標股是股價一度逼近千元的華城,華城量價結構仍在多方沒有改變。

時序進入夏天,用電量激增,加上科技大廠擴廠、下半年AI旺季,用電量非常龐大,因此陳學進建議,可以長期鎖定重電族群,但是宜低接、不追高。仍以華城為例,其股價已經大漲一波,一但挑戰前高或創新高,隔天就會有獲利賣壓,急漲時不適合追加,若是拉回支撐有守,量縮價穩格局,就值得持續關注。

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