受惠於台積電法說會將登場,市調機構預期CoWoS先進封裝產能可能倍增,不僅讓台積電股價重返8字頭,以804元作收、上漲逾2%,面對外資連續賣超第6天,台股指數再度站上2萬點整數關卡,終場收在2萬213點,成交值4052億元。國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出,若台積電法說會第2季營收成長超過5%、優於預期,台股將持續有續航力。

台積電法說會18日下午登場,台新投顧副總黃文清指出,從基本面來看對台積電的展望仍是審慎樂觀,主因受惠AI應用、高速運算需求,晶圓、先進封裝的產能不斷放大,在資本支出的部分,去年整體半導體庫存調整已告一段落,今年明顯回升並高速成長,加上未來台積電的擴廠,在資本支出是有往上調的空間。

未來展望上,綜合法人看法,台積電1月法說會提到,今年營運可望逐季成長,全年營收以美元計預估成長21至26%,目前市場預估第2季有望季成長0至5%,在下半年則會看到較大成長幅度,並關注是否上修業績展望。

資本支出部分,台積電原訂2024年在280億至320億美元間,其中約70至80%為先進製程支出,10至20%為特殊製程,10%用於先進封裝、測試等項目,法人預測資本支出約落在290億美元,但也可能因先進製程需求強勁上調支出。

受惠AI應用及高效運算,無論先進製程晶圓、先進封裝的需求都相當強勁,預期在法說會上將釋出擴充產能的計畫。

台電在4月調漲電價,台積電的電價調幅適用最高等級25%,恐侵蝕部分毛利,法人預估約影響EPS 1元上下,但也可能轉嫁出去,不過台積電曾表示,公司長期財務目標維持不變。

值得注意的是,超微周二發表新一代處理器,旨在為人工智慧(AI)驅動的個人電腦(PC)提供運算能力,以期與輝達和英特爾等競爭對手在人工智慧PC競賽中獲得領導地位。新晶片可望委託給台積電代工。

CNBC報導,與輝達相同,超微並不自行製造晶片,而是將晶片製造外包給台積電。台積電目前正在生產3奈米晶片,並計畫在2025年開始批量生產2奈米晶片。

超微宣稱新發表的處理器是目前使用於商用電腦最強大的晶片,包含Ryzen Pro 8040系列筆電處理器和Ryzen Pro 8000系列桌上電腦處理器晶片,均採用先進的4奈米製程製造。

超微表示,這些處理器預計於2024年第2季搭載於惠普和聯想等品牌的個人電腦中。並與輝達及英特爾設計的晶片展開競爭。

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