102萬小股東樂翻!元大高股息(0056)昨天傍晚公告,將每股配息金額從原先的0.73元調升至0.79元,若以昨(16)收盤38.49元換算,單季配息率為2.05%,年化配息率達8.2%。以此估算,張數在101張以下(含)不用繳交二代健保。
根據元大投信揭露的收益分配組成,股利所得占比為24.94%,利息所得佔比為0%,收益平準金佔5.95%,已實現資本利得佔69.11%,其他所得佔比為0%。0056除息交易日訂於明天(4/18),最後買進日為今日。
另外同樣為今日為最後買進日的還包含下列5檔,而其中配息0.477元、單次配息率1.25%的群益投資級電信債(00722B)收益組成100%都來自配息,「收益平準金」的佔比為0。以下為今天最後買進日的5檔收益組成比一比:
◎群益ESG投等債20+(00937B):月配息,配息為0.084元;收益組成:利息所得70.1%、收益平準金29.9%。
◎群益半導體收益(00927):季配息,配息為0.4元;收益組成:股利所得40%、收益平準金40%、已實現資本利得20%。
◎群益投資級電信債(00722B):季配息,配息為0.477元;收益組成利息所得佔比高達100%。
◎國泰10Y+金融債(00933B):月配息,配息為0.07元;收益組成為利息佔比90%、收益平準金佔比7.14%、已實現資本利得2.86%。
◎國泰投資級債(00725B):季配息,配發0.56 元;收益組成為利息佔比80.36%、收益平準金佔比19.64%。
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