以伊戰局與Fed降息預期落空,台股昨重挫547點,為1年半以來單日最大跌點,但資深分析師表示,塑化、金屬、海運、軍工等4類股,堪稱是天上掉下的禮物,點名聯成、第一銅、新光鋼、燁輝、昇貿、大成鋼、新興、漢翔、龍德造船、雷虎、長榮航太等11檔,股價可望逆勢表現。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,油價看漲有助第2季塑化產品報價上揚,聯成是唯一塑化股3月營收雙增,第1季營收178億元,年增12%。

美國制裁俄羅斯的銅、鋁、鎳,限制全球最大基本金屬倫敦交易所不得交割,俄羅斯供應倫敦金屬交易所倉庫,鋁36%、銅62%、鎳91%,將火上加油,若倫敦金屬交易所要從別的地方補足俄羅斯缺口,必然進一步推升金屬價格。

對照台股的代表性股票,銅是第一銅、鎳是新光鋼、鋅是燁輝、錫是昇貿、鋁是大成鋼。

加上伊朗已在波斯灣入口的荷姆兹海峽扣押以色列船舶,有可能封鎖海峽,加上胡塞武裝在紅海襲擊,全球海運緊張,運價再漲一波。

蔡明彰據此強調,2年前俄烏戰爭初期搶油、搶糧,曾使波羅的海BDI指數從2月的1400點,一路漲到5月3300點,漲幅高達135%。如果以伊戰爭持續下去,BDI複製俄烏戰爭模式,將有幾個月的榮景。新興是唯一擁有3艘原油輪的散裝公司,最受惠搶油,且今年來各種散裝輪運價受中國需求疲弱而下跌,只有原油輪運價上漲。

此外,以伊戰爭有個大贏家,美國軍火商大發利市,表面上與台灣軍工無關,但賴清德520即將就職總統,中東戰爭聯想兩岸局勢。

台積電2奈米2030年前在美國生產,賴清德任期到2028年,未來台海緊張,台灣要靠自我防衛,自主國防成新政府首要施政。

軍工股包含層面太廣,他建議520這波,先行鎖定軍工含金量高個股,每年6000億國防預算,國機國造、國艦國造,相關軍工股含金量較高,包括生產高教機的漢翔、沱江級巡邏艦的龍德造船等2檔,以及這次伊朗攻擊以色列大量使用無人機,軍用無人機的雷虎、長榮航太等也有題材。

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