元大高股息ETF(0056)實際配息金額揭曉,元大投信於16日官網公告,調高每股配息金額,由原先預告的0.73元再調升0.06元至0.79元,若以16日收盤價38.49元換算,單季配息率提升至2.05%、年化配息率達8.2%。

元大投信公告指出,依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定,已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新台幣0.79元。

元大投信指出,除息交易日訂於4月18日,投資人若想參與配息,最晚要在4月17日前買進並持有,而收益分配發放日則為5月15日。

元大投信也說明,預估收益分配組成占比,股利所得佔24.94%、收益平準金占5.95%、已實現資本利得占69.11%。0056去年每股配息2.2元,今年首季配息為0.7元、第二季配息來到0.79元,累計0056自發行至今年第二季止,累計配息23.04元,已接近當初發行價格25元。

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