受到美國CPI高於預期,美股昨天重挫,拖累台股下殺,所幸在買盤簇擁下終場小跌10.3點,收20,753點。大華投顧分析師鄭瑞宗表示,全球超過8成以上AI硬體供應鏈都在台灣,台股受惠最大是必然,台積電早晚上看千元,點名散熱、機殼3月營收漂亮,廣運、晟銘電、勤誠業績走強,另外從41元起漲的所羅門為輝達供應商,未來想像空間極大,而中光電提供全息影像技術是市場中的佼佼者,堪稱為最強機器人概念股。

鄭瑞宗指出,散熱股營收開出來普遍亮眼,雙鴻、奇鋐、尼得科、高力、廣運、建準、AMAX-KY全部成長,其中廣運月增 76%表現最強。先前黃仁勳明白表示下半年DGX伺服器全改水冷散熱,廣運與和碩合作開發水冷散熱,估計 3Q出貨放量,這部分毛利率上看40%,遠高於去年22~23% 預估今年EPS上看 6~7元。鄭瑞宗說,雙鴻這波最高873元,本益比40幾倍,廣運目前股價僅 80多元,有很大比價空間。

機殼部分營收也都不錯,鄭瑞宗說,晟銘電、營邦、勤誠都成長,其中晟銘電月增95%最強,勤誠78%居次,反倒股價飆漲一段的迎廣呈現月減 20%。晟銘電跟廣達合作開發水冷機殼,預計2Q出貨,3Q放量,將帶動今年EPS上看5 元,明年有機會8~9元,目前股價才70多元,對比勤誠本益比最高30倍,股價空間很大。

所羅門也是標準AI概念股,這波自41元一路飆上105.5大漲163%,是近來台股第一妖股,所羅門深耕多年的AI 3D視覺技術的機器人手臂產品,這次成為輝達合作夥伴,未來想像空間極大,本益比水漲船高,去年EPS3.11元,這次 本益比從13倍一口氣調整到33倍。

另外機器人概念股還有廣明、百達KY、中光電、迅德,鄭瑞宗說,中光電全息影像技術非常強,視覺解決方案也居於領先,目前相關訂單激增,極有機會拿下輝達視覺解決方案的訂單,將可大量用於各類AI機器人與移動載具之上。他認為,第二季水冷、AI 機器人都將是市場持續追逐的新焦點。

免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#AI #台積電 #雙鴻 #廣明 #廣運 #晟銘電 #勤誠 #所羅門 #中光電 #水冷散熱 #輝達 #本益比