【時報記者任珮云台北報導】台股持續站穩「2萬」點,儘管台北外匯經紀公司新台幣匯價已經連5個交易日收盤貶破「32」大關,今早開盤仍是以「32」字頭開出。法人指出,目前股市熱錢頗多,去年光是保險到期解約的資金就有2兆元,這些類定存的熱錢流入了股市,也導致盤面類股輪漲快速。目前投信推出了台股「月配」「季配」型ETF,也吸引不少存款族,將台股ETF當成「類定存」。法人提醒,台股ETF沒有保證「保本」,當行情不好時,也有可能無法承諾一定有「月配」「季配」;或者勉強配息,可能是配到投資人的本金。

野村投信建議,投資人此時應該更為謹慎,所幸從近期大盤表現來看,指數雖然震盪但基本上仍有支撐,成交量也維持穩定不至於失控,即便大盤拉回幅度應也不至於太大,AI長線趨勢向上不變,對投資人來說仍是較佳的布局選擇,如:AI伺服器設計組裝與零組件、HPC、半導體先進製程、ASIC/IP、IC設計、散熱解決方案與電源零組件、摺疊手機元件、CCL/PCB、低軌道衛星、電子紙等長期成長前景佳的類股為重心,傳產則以重電、綠能、自行車等出口相關類股。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示,從國際資金資產配置的角度來看,台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長,產業具競爭力,匯率波動風險比其他新興市場低,加上殖利率長期在全球平均水準之上,成為吸引外資長期買盤的誘因。在台股方面,外資從2023年11月開始便轉賣為買,2024年以來已累積買超1600億元。

台股在近期漲勢後,評價並不便宜,在FED定調未來三年的利率走向後,盤面的重心將回歸到總體經濟景氣以及企業獲利展望。近期股價指數創新高後可能面臨籌碼凌亂及震盪拉回的雜音,不過以長期來看,美國及歐洲經濟將逐漸從谷底復甦,股市若有拉回仍是提供進場點的機會。

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