【時報-台北電】台股10日因台積電(2330)漲勢暫歇,組裝大型股也多數回檔,不過隨著新閣揆人事發布,政策題材股攻勢再起,其中軍工中光電(5371)、長榮航太(2645)、生技保瑞(6472)、台耀(4746)、綠能森崴能源(6806)、聯合再生(3576)等相對強勢,搭配記憶體、光通訊漲勢整齊,終場加權指數下跌32點,收在20763點。元大投顧指出,護國神山衝出820元新天價,暫時化解大盤拉回整理機率,回顧前兩次台積電跳空大漲經驗,皆有效拉開指數空間並帶動類股輪漲,不過目前近4成個股位於月線下方,代表資金調整益加劇烈,操作上還是要慎選題材,擇優等待拉回切入時機。

美股最新收盤方面,美3月CPI高於預期,美債殖利率大幅彈升,連帶壓抑市場風險偏好與美股表現,最新道瓊下跌1.09%,那指下跌0.84%,費半下跌1.65%。

美國最新製造業PMI與就業數據強勁,元大投顧分析,顯示美國經濟頗具韌性,但也使得Fed官員近期談話偏向鷹派,市場預期降息幅度恐有變數下,漲多的AI科技股壓力不輕;延伸至台股觀察,連假前夕大盤量價明顯背離,與指數脣齒相依的上揚10日線也看似要扣高走平,所幸台積電法說登場前先收美國補貼大禮包,且震後公司表示今年展望不變,憑藉護國神山衝出820元新天價,暫時化解大盤拉回整理機率;此外,回顧先前兩次台積電跳空大漲經驗,後續皆有效拉開指數空間並帶動類股輪漲,盤勢或許有機會再來一次複製貼上,不過仍要提醒投資人,目前近4成個股位於月線下方,代表資金調整益加劇烈,操作上還是要慎選題材,擇優等待拉回切入時機。

選股方向中,元大投顧認為,台積電海外擴廠馬不停蹄,將帶動再生晶圓、晶片驗證分析、半導體特用化學營運表現;輝達推出號稱地表最強AI晶片GB200,可留意高階零組件如CCL、載板、水冷散熱當中,有望納入新供應鏈名單;政策加持延續性,包括國防軍工、重電電力、循環資源依舊是520前市場熱點;此外,低基期記憶體、面板、鋼鐵報價走揚,紡織成衣、航運、線纜進入旺季,相關族群均值得持續追蹤。(編輯:即時組)

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