【時報記者任珮云台北報導】4月有台積電(2330)等法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼,Q2台灣半導體好戲一波波,法人建議趁現在布局高含積量ETF,甚至擁抱半導體ETF最給力。

台股再度上演拉積盤,台積電獲美政府補助66億美元,並宣布將建第三座廠,激勵台積電ADR漲1%、台積電接棒大漲4.6%,登819元天價,帶動加權指數收高達20796.2點。

除台積電大漲外,法人表示,整體半導體族群表現強勢,帶動類股價格齊揚,半導體ETF股價受惠最大,其中,包括兆豐台灣晶圓製造ETF(00913)單日上漲1.6%最高、以及剛獲2023年BENCHMARK指標台灣年度基金大獎(最佳量子計算ETF發行商)的新光投信,旗下新光臺灣半導體30 ETF(00904)也大漲1.48%表現居次。

00904經理人詹佳(峰)表示,台積電獲美國66億美元補助超乎預期,高於原本市場預期的50億美元,不僅讓市場降低美國在補助款上,可能會偏向英特爾等美系廠的疑慮,同時,台積電也宣布將追加投資,從400億美元增加為650億美元以上,且2030年內將在美國建設第三座廠,採用2奈米更先進製程。

詹佳(峰)認為,台積電宣布取得美國政府補助後,台積電將可滿足蘋果、超微、Nvidia與高通等美系四大客戶產能需求,其中,包括蘋果、超微與NVIDIA等執行長均再次強調與台積電的合作關係,此舉有助市場看好台積電今年度有機會上修資本支出機會,造成昨台積電股價先行卡位慶祝,接下來等台積電4/18法說會見真章。

展望第二季半導體表現,雖然4月初花蓮爆發7.2級地震,震驚全球資本市場關注全球半導體供應鏈的台灣,但詹佳(峰)認為,台灣多數半導體企業為世界級科技大廠,尤其是台積電這類頂尖企業,具備強大防震管理措施,對廠區運作影響不大,且目前已整體回復至正常供貨水準,並不影響中長期基本面表現。

詹佳(峰)看好從4月中旬起,台股將迎重量級個股財報行情,包括台積電、聯發科(2454)、大立光(3008)等企業將舉辦法說,其中,護國神山台積電今年1、2月營收重回YoY正成長,預估3月份營收可望維持動能持續成長;另外,6月COMPUTEX展上,各大科技巨頭,包括超微、英特爾、聯發科、美超微、NVIDIA等執行長或創辦人將齊聚在台固樁,AI概念、AI PC等投資題材再起,也有機會帶動半導體股價一波攻勢。

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