準總統賴清德5月20日上任在即,傳出內閣人事周五(4/12)拍板,核心圈的民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君分別出任正副閣揆,屏東縣前縣長潘孟安則出任總統府秘書長。資深分析師指出,AI景氣要看全世界需求,但賴清德上任後,對軍工產業則有絕對影響,日前賴清德產業交流之旅出現廣達、雷虎等2檔信賴概念股,且包含雷虎、龍德造船、漢翔、豐達科、全訊等5檔,今年EPS都有機會創高,龍德造船、豐達科、全訊等3家更上看7元。

台灣每年編列6000億元國防預算,國機國造及國艦國造政策下,站在風口,豬也能飛。萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,520最關鍵是軍工股,去年4月總統蔡英文過境美國,大陸展開大規模軍演,台股下跌288點,但軍工股全面大漲,漢翔大漲39%、精剛37%、雷虎29%、豐達科25%,股性活潑的寶一狂漲66%、亞航55%,如果這種情境發生,台股軍工股成意外黑馬。

以色列與伊朗衝突,全球軍工股都會動,同時新任總統賴清德520就職,大陸發動軍演。賴清德的產業交流之旅出現2檔賴清德概念股,AI的廣達、無人機的雷虎,賴清德與最新台灣首富林百里閉門會談,親自參觀雷虎的無人機,廣達直逼300元,刷新去年高價,同樣AI伺服器的緯創、緯穎、技嘉並沒有創高,雷虎創波段高點,有機會攻過去年高點85.2元。

賴清德期許未來6年無人機國家隊產值400億元,400億元對比科技業產值微不足道,但雷虎身為無人機國家隊領頭羊,去年營收才9.8億元,卻有很大成長空間。

雷虎自結2月EPS0.16元,公司成立以來幾乎都虧損,最好的2018年EPS僅0.18元,初步顯示雷虎今年不僅由虧轉盈,也將創歷史新高。下半年國防部軍用商規無人機量產,明年EPS更是大幅好轉。

賴清德就任總統,對AI只能鼓勵輔導,AI景氣要看全世界需求,但對軍工產業有絕對影響。台灣每年編列6000億元國防預算,國機國造及國艦國造政策下,站在風口,豬也能飛。

生產沱江級巡邏艦的龍德造船2021年EPS僅2.18元,2023年5.43元,2年成長1.5倍,靠國艦國造政策,第1批沱江級巡邏艦共計6艘,每艘船體造價 22 億元,第1艘2021年7月交船,第5及第6艘2024年3月交船,讓股本10.78億元的小型股,獲利吃下大補丸,今年EPS上看7元,股價今年來上漲近60%。

國發基金投資龍德造船股權7%,並有1席董事。蔡明彰表示,要看懂政府看好哪些軍工股,大筆國防預算砸下去,誰最受惠,經濟部持有漢翔35%股權,漢翔生產高級教練機及無人機,去年EPS2.36元,創歷史新高,今年上看2.8元,再刷新記錄。

龍德造船手上訂單100億元,能見度看到2026年,多數產業不容易有這樣的情況,投資人不太注意還有哪些軍工股今年EPS可望創歷史新高,但股價基期比電子股更低,除了雷虎、漢翔、龍德造船外,還有航太扣件的豐達科,去年 EPS5.77元,今年估7元,成長2成,將創新高。

生產飛彈功率放大器,號稱飛彈眼睛的全訊,去年EPS5.88元創新高,國防標案挹注,今年第1季營收年增 25%,創同期新高,今年EPS估7元,續創新高。

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