520前台股安了?未來的2萬點若是地板而不是天花板,如果現在想要追進買股,有哪些個股是可以安心卡位靜待520行情的?資深分析師李永年點名3檔後續還有戲:1是今年不一樣的鴻海;2是在手訂單1400億的樺漢;3是大啖AI商機、老闆操作很高桿的國巨。

今年一月總統蔡英文替執政黨輔選的時候一句「做股票的這幾年都有賺吧」引發討論,重視股市的程度市場皆知,市場揣測,蔡英文第一任就任台股大盤在8100點,如今即將卸任,可以在「歷史定位」記下一筆的蔡總統大概不希望這時候股市回檔,讓不少市場人士揣測「今年520行情壞不到哪去」。

李永年在「鈔錢部署」中點名鴻海、樺漢、國巨是520行情必買股。鴻海過去給人形象牛皮,連續36年配發股利130.62元,股價最高曾漲到375元,李永年以左右肩位置來看,預估鴻海有機會上看200-250元。

至於樺漢去年EPS為19.01元,擬配息11.41元,現金殖利率約3.3%,受到AI、半導體、機器人、電動車產業走俏,樺漢目前在手訂單已經上看1400億,法人估今年有機會賺2個資本額;至於國巨則透過董事長陳泰銘不斷併購,已成為全球舉足輕重的被動元件廠,陳泰銘曾發豪語表示,「國巨已跳脫景氣循環產業」,今年國巨和過去5年只發現金股息大不同,大方配息20元現金及2元股利,李永年認為,這已暗示「國巨EPS將會跟上成長」。

第1檔鴻海。李永年說,先前大家對鴻海的印象不太好,經常漲一波就休息好一陣子,盤個3、4年都有可能。但今年鴻海不大一樣,李永年說,前一陣子有新聞指出,台積電因為佔台股指數的權重已經來到30%,這符合美國對「窄基指數」(Narrow-Based Security Index Futures)的規定(意即美國對外國指數期貨有規定,不能買賣單一個股在90天內、有45個交易日權重超過3成的指數期貨),一旦台指期遭列「窄基指數」,將會影響外資投資。

「這個威力是非常強大的」,李永年說,為了避免這種狀況發生,外資有兩個方法:其一是壓抑台積電股價,這個狀況在2021年發生過一次,當年台積電股價從最高679元在4個月內跌到518元,而目前台積電佔權值已經來到31%,台積電權重有過高的風險;另一個方法是拉抬另外一個權值股,把它的權重擴大。

由於鴻家軍兵強馬壯,加上鴻海去年EPS為10.25元,到目前為止本益比也只有15倍,就AI股來說本益比實在太低,李永年說,鴻海集團是一個很好的拉抬對象,何況鴻海還是輝達新的伺服器GB200的主要供應商,對股市而言,只要題材夠吸引人,「本益比來到30倍都可以」。

李永年表示,從鴻海月線圖來看,鴻海用15年打出底部,上面沒有套牢區。對於股價的高點李永年認為,以月線來看鴻海歷史高點在375元,左右肩股價位置在200-250元之間,從技術面來看要先站穩155.5元,有興趣的人可分批買進。

第2檔也是鴻海子弟兵樺漢,由於近期股價漲太兇,看短期內的價格恐買不下手,但重點在於樺漢目前在手訂單超過1400億元,李永年說,投信從元月開始一共買超7500張,加上這檔又是00940(元大台灣價值高息)的成分股,而且聽說00944(野村台灣趨勢動能高股息)、00946(群益台灣科技高息成長)可能也會把它納進去,後面就會有源源不絕的買盤。

第3檔則是國巨,國巨今年預定配息20元現金,另外加上2元股票股利,李永年說,當年國巨從100多元漲到1300多元,操作的方式是透過不斷減資,讓獲利拉高。去年國巨賺了4個股本,現在又開始擴大資本額,意思是有把握它的EPS會跟著成長。

最重要的是,近期火熱的AI伺服器因為運算速度很快,功能需要非常強大,鉭質電容器主要是用在AI伺服器上,而國巨是台灣唯一會生產鉭質電容器的廠商,這也是李永年看好國巨的原因。

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