千億級別高息ETF「元大臺灣價值高息」(00940)4月1日掛牌,50檔成分股正式公布,以長榮(2603)權重占9.2%最高,基金淨資產價值為1,737.68億元,每受益權單位淨資產價值9.92元。

元大投信29日公告00940建倉部位持股,前十大持股比重為長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光2.71%、聯詠2.65%,合計占整體比重36.22%。

另權重達2%以上的成分股還有光寶科2.55%、群光2.5%,中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%,世界2.27%、統一2.18%、亞翔2.17%、廣達2.09%、力成2.03%、東陽、東元、樺漢各為2%。

其他包含頎邦、欣詮、中磊、可成、晶技、智易、佳世達、上海商銀、大聯大、巨大、致伸、神基、啟碁、矽格、寶成、聯陽、光洋科、矽創、瀚宇博、南茂、帝寶、精成科、大成鋼、耕興、瑞儀、中碳、合勤控,占比落在1.86%~0.23%區間。

值得一提的是,00940成分股揭露「萬眾矚目」,一度塞爆元大投信ETF專區網站,並發出29日下午五點至六點將進行主機系統維護,作業期間將暫停服務的停機公告。

此外,元大投信官網也貼出重要公告內容如下,提醒您ETF交易前,宜詳細閱讀基金公開說明書,謹慎思考自身投資需求與風險承受能力,並充分瞭解ETF的風險及特性。請注意ETF折溢價過大而產生之價格波動風險,買到高溢價(市價高於淨值)ETF就可能因溢價收斂而造成虧損;賣出高折價(市價低於淨值)ETF則可能因折價收斂而提前擴大實現虧損。

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