台股本周持續走高,下周市場最關注的大事,莫過於高股息ETF 00940元大臺灣價值高息即將在周一掛牌上市。由於00940吸金高達1752億元,加上剛掛牌的00939規模突破6百億元,2檔新ETF合計超過2350億元。在新資金建倉效應之下,投信連20天買超,昨大買238億元,創史上第2高。

不過,由於市場搶先卡位搭轎,在「下轎效應」之下,00939、00940的成分股近期表現疲弱,00939股價持續處於「破發狀態」,00940的淨值也連5天低於發行價,據元大投信公告,昨天來到9.93元。預料00940下周一掛牌「破發」的機率相當高。

00940以發行價10元、高股息、月配息等特色,吸引小資族及存股族入手,引發全民申購狂潮,不少投資人解定存、甚至貸款也要買。不過目前看來,早買並沒有「早享受」,反而是晚買「享折扣」,如果下周一從市場上購入,有機會比搶著申購的人買到更便宜。

事實上,3月台股大盤漲幅約7%,而高股息ETF漲幅勝過大盤者,00915凱基優選高股息30、00918 大華優利高填息30、00731 復華富時高息低波漲幅都超過10%;00919群益台灣精選高息也有8%。00730富邦臺灣優質高息6.3%與大盤相當;0056元大高股息、00702國泰標普低波高息則賺逾5%。

相較之下,參與00939、00940申購的投資人,3月資金報酬率則為持平或負值。

元大投信表示,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲情形,提醒投資人,交易應以淨值變化為主要考量。

至於收益分配,00940配息率參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940股價走勢影響,且配息率不代表報酬率,00940發放股利時會自淨值扣除,投資人需留意淨值變動。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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