記憶體大廠美光昨公布財報,在虧損多年後終於在上季轉虧為盈,今晨股價大漲逾18%,摩爾投顧分析師江國中表示,00939(統一台灣高息動能)在昨(3/21)大盤大漲超過400點下,竟還能破發,顯示市場對成分股已經見好就收,聰明資金已經流入「機器人」及「記憶體」2大族群。

江國中表示,除了00939外,其他ETF 成份股的股價也開始陷入整理,有愈來愈多的成份股股價不再創高,這顯示市場對漲多的ETF成份股已開始保持警戒。不過就在資金集中「ETF 成份股」現象出現鬆動的同時,已經有資金出走注入新的主流。

江國中表示,本周最大的事情就屬輝達在GTC技術大會展示機器人最受關注,由於機器具備生成式AI功能,讓看過的人都讚賞「卡哇伊」,概念股百達-KY、廣明、所羅門等個股接棒大漲。

另外就是在美光轉虧為盈、財報亮眼之下,市場預期新一輪的記憶體上行週期已經啟動,特別是高頻寬記憶體(HBM)相關個股宇瞻、群聯、優群、十銓、至上、威剛,正醞釀一場新的漲勢。

亨達投顧分析師邱鼎泰也表示,美光揭露Nandflash報價大漲,這部分有利台股群聯,昨天直接攻上漲停,目前全球在HBM以韓國海力士佔比70%最多,美光佔15%,而台廠部分還有待加強,不過由於至上是海力士和三星的通路代理商,也是高殖利率概念股,如遇拉回則是絕佳買點。

至上一直是高殖利率概念股,過去2年殖利率直飆9%,把時間拉長過去7年有6年殖利率都在8%以上,今年預計配發4.073元,以昨天收盤價77元殖利率5.2%。

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