台股今(4)日再攻萬九,高股息ETF也紅通通,去年報酬季軍00918,3月配息0.7元,比群益台灣精選高息(00919)配息0.61元高,股價也比919低,但規模、人氣硬是少10倍,8大官股連2日砸2.5億元,共買超1.1萬張,就是看上00918年化殖利率高達13%。不敗教主陳重銘表示,00918去年海賺近47%,規模年增77倍破紀錄,目前逾百億元。有網友擔心太冷門、填息慢,也有人默默搶票、低調賺。

陳重銘在部落格以「股市高點還能買股嗎?00918進可攻、退可守,上市以來不僅『高息&填息』,還賺到資本利得」為題發文表示,台股春節開紅盤,不僅站穩1萬8高點,更隱隱有劍指2萬點的雄心壯志。2/15成交量高達4935億元,看樣子價跟量都回來了!然而,萬8高點要買什麼股票?如果是退可守(領息)、進可攻(價差),可以安心長期投資,那該有多好呢?

高股息ETF可以滿足這方面的需求,大華優利高填息30(00918),在2023年規模成長高達7741.67%,大概是創下台股新記錄了,投資人為何這樣瘋狂買進00918?因為:高息&填息。從下表可以看出,光是2023年Q3跟Q4兩季,半年合計的殖利率高達2.97%+3.46%=6.43%,而且2023年的報酬率也高達46.58%,正報酬就表示股價有「填息」,而且還有賺到「價差」。00918用實際績效說明什麼是:高息&填息,還有價差。

00918在2023年規模成長高達7741%。(陳重銘提供)
00918在2023年規模成長高達7741%。(陳重銘提供)

ETF就是追蹤指數,指數決定ETF持有哪些成分股與權重,會影響未來的股利跟報酬率,所以投資之前一定要了解指數的特點,絕對不能無腦隨便買ETF。00918為何能夠做到:高息&填息,原來指數篩選「納入填息紀錄」,要知道只是以股利率高低選股並非穩賺,只有填息才可以把股利放進口袋。

00918選股邏輯(陳重銘提供)
00918選股邏輯(陳重銘提供)

下表列出00918的新成分股,平均歷史填息成功率過9成,可以看出「高填息」的因子確實發揮出功效。(資料來源:台灣指數公司。資料日期:2024/1/2。填息次數計算方法為兩次除息日間任一營業日收盤價是否完成填息。假設除息10次,完成填息8次,則填息率成功率為80%,依此類推。)

00918的新成分股(陳重銘提供)
00918的新成分股(陳重銘提供)

台股行情火熱,接下來還有多檔台股ETF即將募集,究竟是要買新的?還是持續存舊的呢?從下面幾點來討論:

股息發放:00918已經穩定配息2次(半年高達6.43%),3月即將再次配息(季配息),投資人可以穩定領息。新成立的ETF通常設有緩衝期,有些要高達6個月後才會配息(請看公開說明書的說明),投資人無法馬上領息,而且也不知道能夠領到多少。

抬轎效應:舊的ETF已經將成分股買好買滿,新ETF上市後要不斷地買進成分股,不就是在變相幫舊的ETF抬轎嗎?如果將舊的ETF賣出換去買新的,坐轎人變成抬轎夫,划算嗎?下圖列出新舊ETF成分股的比較,請注意因為新ETF上市前只會公告前10大成分股,等到上市後公告完整的成分股名單,相信會有更多的成分股重疊喔!

新舊ETF成分股比一比(陳重銘提供)
新舊ETF成分股比一比(陳重銘提供)

高股息ETF會不斷的推出,但是投資人要謹記「只有填息」才是有賺到股利,指數納入高填息因子的00918,新成分股平均歷史填息成功率過9成。上市以來用股利跟績效說明自己「高息+填息」的特點,股價上漲也有賺到資本利得。聰明的投資人應該好好坐在轎子上,千萬不要去幫人抬轎,反而吃力又不討好。

大華優利高填息30(00918)配息出爐,每單位將配發0.7元,以2/29收盤價21.97計算,單次殖利率3.19%,年化高達13%。想要參與領息的投資人,3/15為最後買進(持有日)。

※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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