輝達、超微、台積電ADR在美股價暴噴逾4%,費半更狂飆202點創高,隨費半即將挑戰5千點大關,分析師指出,台股邪惡第5波在3月正式啟動,但提醒將呈權值股休息,小型股活蹦亂跳局面,AI股以Sora、AI Pin等2題材為當紅炸子雞,包括聯鈞、和碩、華晶科、菱生、鈺太、美律、英濟、前鼎、星通、波若威、新復興等11檔可留意。

台股昨(1)日再創波段新高,最高來到19041點,但尾盤台積電、聯發科齊跌,萬寶投顧分析師陳子榕表示,台股即將進入邪惡第5波,特性在於權值股休息,改由中小型股擔當多頭大軍,只要市場熱度夠又具籌碼優勢,中小型股隨時奔漲停,甚至延續一波主升段大行情,預估3月將是指數震盪,中小型股狂飆的格局。

在AI股部分,相關應用推陳出新,從文字進入影音,儲存空間也從KB進展到GB,近期市場討論度高的一是Sora、二是AI Pin。Sora是由OpenAI開發的AI模型,可根據文字指令創建逼真且富有想像力的場景,特點是能夠生成長達1分鐘的視頻,同時保持視覺質量,並遵循用戶提示。

Sora運作原理基於深度學習和廣泛的視頻數據分析,當接收文字提示(例如「一對手牽手,在巴黎黃昏時穿越街道」)時,Sora會按描述識別關鍵元素,如地點、活動、時間和情感,算力需求龐大,輝達領頭的相關供應鏈,仍是主要受惠廠商,特別是台積電何時能有效解決COWOS的產能瓶頸。

其中,聯鈞1月合併營收4.23億元,年增3.45%,受惠矽光子題材,Sora將提供最多文字轉影像功能,使需求從資料中心服務外溢至影音平台,驅動高速光收發模組需求大幅提升,也讓陳子榕認為,股價將具一定支撐。

至於新創公司Humane推出的AI Pin,由前蘋果資深介面設計師Imran Chaudhri與軟體工程師Bethany Bongiorno共同創立,被譽為「下一個科技業殺手級應用」,同樣引發市場高度關注。

AI Pin特點包括無螢幕、無縫、感測,由於是1個可放在胸前口袋的行動裝置,具有聲控助理、連網功能、內建麥克風、相機及投影機,且提供即時翻譯功能,可將使用者的口語內容翻譯成不同語言,解決溝通障礙,如同1款全新型態的電腦。

陳子榕指出,AI Pin台股相關個股眾多,包括和碩、華晶科、菱生、鈺太、美律、英濟、前鼎、星通、波若威、新復興等10檔可留意。

以新復興為例,即使波段漲幅達3成,但以技術面而論,股價尚未到頂,拉回是機會,1月營收1.15億元,年增125.55%。去年在5G基地台及衛星通訊產品客戶端需求推升下,全年營收成長,今年出貨成長可期,具轉機性,拉回可站買方。

永誠國際投顧分析師楊少凱則認為,台股下周有2大觀察重點,首先是台幣是否站穩31.62元附近頸線位置,若站穩頸線則可能會往32.6~33元目標邁進,勢必會引動外資的賣盤,對權值股影響較大;其次是10日均線支撐是否有守?若失守的話,可能會先往下修正測試支撐。

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