美國「股神」巴菲特(Warren Buffet)是許多人的投資指南針,財信傳媒董事長謝金河以「巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢」為題在臉書發文指出,去年是巴菲特豐收的一年,但他太早出清台積電ADR則是錯誤的決定,若沒賣持股將多賺39億美元(約新台幣1250億元)。

謝金河說,2023年巴菲特旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)交出一張漂亮成績單,全年純利962億美元,這是不得了的好成績,對比2022年全年虧損227.5億美元,去年是巴菲特豐收的一年。

這個好成績,除了來自持有9.15億股的蘋果帶來貢獻,巴菲特加碼西方石油等能源股也貢獻不少;此外,巴菲特在2020年神來一筆投資日本5大商社,如今持股從5%拉高到9%,已經為波克夏帶來超過80億美元的帳面利潤。

巴菲特還預告加碼5大商社的上限到9.9%,他誇讃日本5大商社對股東友善的程度遠遠超過美國,公司以極吸引人的價格回購自家股票,公司管理階層對薪水的要求也比美國低很多,更難得的是5家商社都不增發股票。

其他操作方面,巴菲特把5大商社及西方石油列為無限期的投資標的,不過,巴菲特也讚不絕口的蘋果,這回則賣出1000萬股,這3個月蘋果的股價頹勢已經很顯著,微軟市值比蘋果多200億美元,未來巴菲特可能持續減碼蘋果,這會是蘋果另一個大賣壓。

謝金河也提到,巴菲特在2022年第三季曾買入台積電ADR約6010萬個單位,但一季就出到剩下829.27萬個單位,再一季就賣光,巴菲特的理由是地緣政治,如果保持一股不賣,這筆交易會多賺39億美元。

謝金河文末總結,巴菲特也預告未來投資保守,未來績效不再驚艷,已經找不到吸引人的大型投資標的,這個投資預警,值得大家關注。

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