波克夏海瑟威公布2023年財報,繳出962億美元淨利的驚人績效,財信傳媒董事長謝金河讚嘆,這是「不得了的好成績」;他也表示,此時也是巴菲特揭露未來投資趨勢的關鍵時刻;巴菲特曾感嘆,來績效不再驚艷,已經找不到吸引人的大型投資標的,這意味,經過股價大幅上漲,現在好標的難尋,像輝達過去1年多的驚天大變化,未來恐難以複製。

據波克夏公布的2023年財報,去年第四季淨利潤年增107.8%達375.74億美元;營業利益84.81億美元也優於去年同期66.25億美元;回顧2023年全年,波克夏營收3,644.82億美元,淨利潤962.23億美元,均優於市場預期。對於波克夏的亮眼表現,謝金河在「巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢」一文中大讚, 2023年全年淨利962億美元,這是不得了的好成績,對比2022年全年虧損227.5億美元而言是豐收的一年。

謝金河表示,波克夏公告年度業績的同時,也是巴菲特告訴大家未來投資趨勢的關鍵時刻;他指出,上述好成績,除了來自持有9.15億股的蘋果帶來貢獻,巴菲特加持西方石油等能源股也貢獻不少;此外,巴菲特在2020年神來一筆投資日本五大商社,如今持股從5%拉高到9%,已經為柏克夏帶來超過80億美元的帳面利潤。

值得注意的是,巴菲特把5大商社及西方石油列為無限期的投資標的,其中,預告加碼5大商社的上限到9.9%;謝金河表示,巴菲特誇讚日本五大商社對股東友善程度遠遠超過美國;同時,公司以極吸引人的價格回購自家股票,公司管理階層對薪水的要求比美國低很多。更難得的是五大商社都不增發股票。

不過,巴菲特讚不絕口的蘋果,這回賣出1,000萬股;盤點這3個月,蘋果的頹勢已經很顯著,微軟市值比蘋果多200億美元,未來巴菲特可能持續減碼蘋果,這會是蘋果另一個大賣壓。另外,2022年第三季,巴菲特曾買入6,010萬個單位的台積電ADR,但一季就出到剩下829.27萬個單位,再一季就賣光,巴菲特的理由是地緣政治,如果保持一股不賣,這筆交易會多賺39億美元。

展望後市,巴菲特在還念投資夥伴查理蒙格時透露,已經找不到吸引人的大型投資標的,未來績效將不再驚艷;這意味著,經過股價大幅上漲,現在好標的難尋,像輝達過去一年多,市值從2,000多億美元到2兆美元,這是驚天大變化,未來這個機遇恐難複製。

最後,巴菲特預告未來投資保守,柏克夏A股一天下跌13,574.18美元,市值也從9,081億美元縮水到8,885億美元,這個投資預警,值得大家關注!

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