輝達、台積電財報都說了,AI半導體要大爆發了,尤其是上游設備材料商,幾乎被美日股獨占,年漲1~2倍很正常,現在中信上游半導體(00941)看準趨勢,本周開始募集,加上台積電和日股都創新高,網友認為台日共逐「淘晶夢」,賣挖礦工具一定賺錢,懶得買美日股的可考慮。分析師股添樂也表示,00941與00891最大差別,是主攻海外冷門股,看好掛牌就有表現。

股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,中信有一檔新的名為上游半導體(00941)的半導體ETF開始募集,有網友好奇了,這檔跟原本的中信關鍵半導體(00891)有什麼差別?

股添樂認為,其實核心差異就2點:

1、00891買的都是台股標的,00941則是聚焦海外,包含美、日、荷等7個國家。

2、00891投資的是台股「半導體上、中、下游產業鏈」,00941則是鎖定更上游的「設備」、「材料」公司。

股添樂說明,00891這類鎖定台灣半導體產業的ETF,坦白說在台灣選擇非常多,主要是這幾年台股漲的就是半導體,所以半導體ETF目前的數量可能是僅次於高股息的大熱門;不過像00941這種鎖定上游設備跟材料的半導體ETF,這應該算是台股第1檔。

為什麼很難找到類似商品?因為半導體材料的產值,占整個半導體行業的比重其實不高,資本市場多半把目光聚焦IC設計、製造環節上。再加上相關股票選擇也不多,所以在整個半導體行業裏面,算是比較冷門的項目。

最大亮點是,一票日本最強的半導體設備材料公司都在成分股內

但是這些製作晶片過程中會用到的薄膜、光阻劑、稀有氣體等材料,其實本身都有著高技術門檻、且難以被取代的特性,少了這些東西,晶片是做不出來的。

不過冷門不代表不賺錢,股添樂強調,這個行業裏面多半有著「高市占」、「高利潤」的特性,相關股票雖然不像當紅AI概念股動輒年漲幅3、500%起跳,但是一年漲個1、200%的案例倒是隨處可見。算是半導體行業風生水起的時代,可以長期關注的題材。

以下把幾個投資人在意的基本資料列出來:

◎發行價15塊。

◎經理費0.9%、管理費0.2 %。

◎一年調整4次成分股(1、4、7、10月)。

◎投資半導體設備與材料占比各半。

◎美股占46%、日股27%、荷蘭9.2%、德國8.1%、法國7.4%。

◎殖利率0%,沒有配息。

周一(2/26)開始募集至周五,股添樂認為這檔ETF最大的亮點是,一票日本最強的半導體設備材料公司都在成分股內,搭上近期日本股市創新高、台積電熊本廠開幕利多,大概率一掛牌就會有表現。

※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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