半導體狂潮之後,你該預先做準備的股票有哪些?投資達人、玩股網專欄作家「玩股講客人」觀察,台積電拉上去後,下一波通常會是其他族群反彈,而「綠能環保」概念股通常和台積電有對沖避險效果。他點名鋼聯、中聯資、崑鼎等6檔上市櫃個股,背後不但有富爸爸,且董監持股在3成至7成,籌碼集中漲起來更有感。

「玩股講客人」認為可以當半導體避險的上市「綠能環保」個股有鋼聯、中聯資和山林水。鋼聯和中聯資都是中鋼集團轉投資;而山林水的母公司則為力麒建設,主要以負責都市汙水或系統承攬為主。中聯資昨(2/26)收58元、漲幅0.17%;鋼聯收91.1元、漲幅1.22%;山林水39.9元、漲幅8.57%。

中聯資過去27年連續配發59.99元股利,殖利率穩穩5%,是名符其實的「定存概念股」。昨(2/26)中聯資公告每股將配發3元,以昨天收盤價58元計算,殖利率5.1%。而鋼聯也公告配息4.3元,盈餘配發率達95%,以昨收盤價91.1元計算殖利率4.7%。

至於上櫃的綠能環保個股,「玩股講客人」推薦的有3檔:崑鼎、進能服及衛司特,其中崑鼎母公司為亞洲統包商龍頭中鼎,過去連續16年配息144.27元,近5年每年配息超過10元、殖利率約5%;而衛司特主要是聖暉轉投資,負責把PCB製成廢棄物回收,去年前3季為5.69元。

以下是「玩股講客人」的分享:

2024年半導體狂潮再起,不管是美國NVIDIA還是台灣概念股,或者台積電法說釋放大利多,兩者同時拉抬之下,台股再次衝上歷史新高點,低點就在2022年十月,一路反彈到現在。2022年台積電不好,2023年狀況好轉,2024年帶領台股同創新高。但根據觀察,只要台積電拉完,下一波就是其他族群反彈,因為資金往上漲完就會獲利了結,持續尋找其他低基期的產業。

從上周來看,除了台積電同族群的半導體、電子股上漲,還有之前他提過的運動商機,另外一個焦點就是綠能環保族群,表現同樣名列前茅。

年後台積電衝高之後,綠能環保確實受到壓抑,不過幾天後的半導體族群殺下來,綠能環保就出現反彈,拉了4%以上,所以如果手上有台積電的人,其實可以另外配置反向性的族群,可以做到對沖避險的效果。

例如台積電漲,綠能就殺,但是台積電漲起來都很可怕,可以賺很兇;反過來說,台積電拉上去而讓資金出場,如果剛好殺下來,這時候綠能環保可能就會湧入資金,而且綠能規模小很多,資金就容易拉抬出更高的行情。

上市綠能環保行情

這個族群的外資都很少,因為股本小,又牛皮,但外資大手大腳,當然就不可能買很多,不然跑也不掉。不過外資也不是都不買,如果行情起來之後,連續買超也是很驚人。

那麼哪些個股值得一看呢?我會留意董監持股比,越高越好。原因很簡單,老闆通常不太賣股,因為賣太多會被股東罵,也會有掏空疑慮,金管會就會來煩他們,所以在這個族群中,本來外面流通的成交量就很少,如果董監持股又很高,那是不是又更少,真的要玩,這樣漲起來才有感。

以上市族群來看,前三名的是鋼聯(6581)72.57%、中聯資源(9930)68.64%、山林水(8473)68%。

鋼聯、中聯資都是中鋼集團轉投資的基金母,他們的董監事就是中鋼,當然是不會賣股!鋼聯負責把鋼鐵提煉出來的集塵灰回收,生產出粗氧化鋅,中聯資則是負責提煉爐石粉,這當然也是標準的ESG概念股。再來是山林水,母公司為老建商力麒建設,主要負責處理都市污水或系統承攬,一樣是ESG概念股。

一樣的概念,前面是上市族群,說到要拼飆股,上櫃股的規模及動能當然更強。

上櫃綠能環保行情

董監持股排序之後,前三名分別是崑鼎(6803)53.78%、進能服(6692)52.84%、衛司特(6894)33.79%。崑鼎應該不用多介紹,除了垃圾焚燒也把這些熱能轉成綠電,賣給台電,母公司是亞洲統包龍頭中鼎,業績嚇嚇叫。

進能服主要產品為太陽能光電系統建置,這是今年2月2日在上櫃的生力軍。再來是衛司特,主要是聖暉(5536)轉投資,負責把PCB製程的廢棄物進行回收,提煉出銅、鎳、鉬、鈷、鋅、鋰、錳等重金屬。

綠能環保產業,顧名思義就是綠能+環保,而上面正好也都涵蓋,綠能的包含崑鼎、進能服,環保則有鋼聯、中聯資源、山林水、衛司特,有興趣的可以再去深度研究,這邊角度僅為半導體避險及籌碼面分享。

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