【時報記者張漢綺台北報導】川湖(2059)自結1月稅後盈餘為4.8億元,年增1112.49%,單月每股盈餘為5.04元,川湖執行副總經理王俊強表示,預期第1季是谷底,今年業績將逐季往上,美系外資及亞系外資最新報告看好川湖前景,同步上調川湖2024年及2025年的獲利預估及目標價,不過受獲利了結賣壓出籠影響,川湖今天盤中股價逆勢走弱。

川湖112年合併營收為57.62億元,年減26.1%,營業毛利為35.31億元,年減20.92%,合併毛利率為61.28%,年增4.01個百分點,營業淨利為28.88億元,年減23.04%,營業淨利率為50.12%,年增2個百分點,稅後盈餘為27.04億元,年減33.33%,每股盈餘為28.38元,其中2023年第4季受惠於AI伺服器新案子開始出貨,單季合併營收18.64億元,季增31%,單季合併毛利率66.83%,季增8.41個百分點,讓市場驚豔,營業利益率57.26%,由於川湖帳上有4億美元部位,受到新台幣兌美元升值,單季匯損6.13億元,影響單季每股盈餘約5.1元,致使單季稅後盈餘5.49億元,單季每股盈餘為5.77元。

川湖自結1月合併營收為6.56億元,年增64.35%,稅前盈餘為5.99億元,年增1363.63%,稅後盈餘為4.8億元,年增1112.49%,單月每股盈餘為5.04元,展望今年,王俊強表示,目前景氣還是不佳,經濟復甦的力道仍是弱弱中帶一些曙光,我們預期今年第1季將季減低個位數,第1季及第2季因AI缺料嚴重,或許會影響AI伺服器出貨,不過,傳統伺服器庫存調整最慢在第2季結束,隨著新品牌客戶及伺服器新平台的導入,5月、6月後會有不錯的開始,第1季是全年谷底,今年業績將逐季往上。

亞系外資最新報告表示,由於較好的產品組合及稼動率,川湖2023年第4季合併毛利率高達66.8%,受到工作天數減少,傳統伺服器需求疲弱及廚具業務季節性因素影響,我們預期,川湖今年第1季合併營收將季減3%,不過隨著AI晶片供應逐漸改善,川湖可望從第2季享有更好的營收及利潤率,我們將川湖2024年/2025年每股盈餘調高12%/3%,以反應更好的利潤率,維持「買進」評等,目標價由1220元上調至1650元;至於美系外資最新報告則將川湖2024年/2025年獲利預估上調12/7%,給予「建議加碼」評等,目標價也上調至1550元。

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